ПРОЕКТ доопрацьовано 09.11.2017 р.

Про виконання бюджету міста Одеси за 9 місяців 2017 року


Бюджет міста Одеси на 2017 рік затверджений рішенням Одеської міської ради від 07 грудня 2016 року № 1323-VІІ з обсягом за доходами – 6 239 662,6 тис.грн.
Уточнений обсяг бюджету міста Одеси за доходами визначено в сумі 8 941 859,315 тис.грн, у тому числі доходи загального фонду – 8 432 867,555 тис.грн, доходи спеціального фонду – 508 991,76 тис.грн, у тому числі бюджету розвитку – 307 179,7 тис.грн.
Бюджет міста Одеси за січень-вересень 2017 року за доходами виконано в сумі 6 716 149,8 тис.грн або на 75,1 % від затверджених річних планових показників на 2017 рік.
Рівень виконання затверджених планових показників на січень-вересень 2017 року складає 104,9 %.
Основну частину надходжень до бюджету міста Одеси (без урахування трансфертів) складають надходження до загального фонду.
До загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування трансфертів) за січень-вересень 2017 року надійшло 3 892 878,9 тис.грн або 101,6 % від планових показників січня-вересня поточного року та 71,7 % від річних планових показників. Додаткові надходження за 9 місяців 2017 року склали 61 274,0 тис.грн.
У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року надходження доходів загального фонду бюджету (без урахування трансфертів) збільшилися на 871 823,7 тис.грн або в 1,3 рази.
За всіма джерелами доходів загального фонду бюджету міста Одеси планові показники січня-вересня 2017 року виконано.
Основними бюджетоформуючими джерелами доходів бюджету міста Одеси є:
- податок на доходи фізичних осіб (питома вага в надходженнях загального фонду (без урахування трансфертів) складає 54,3 %);
- єдиний податок (14,5 %);
- плата за землю (13,2 %).

Податку на доходи фізичних осіб до бюджету міста Одеси за 9 місяців 2017 року фактично надійшло 2 115 122,9 тис.грн або 100,4 % від планових показників січня-вересня поточного року та 71,0 % від річних планових показників.
У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року надходження збільшилися на 612 956,6 тис.грн або в 1,4 рази.
За 9 місяців 2017 року до бюджету міста Одеси фактично надійшло 563 074,5 тис.грн єдиного податку або 100,5 % від планових показників січня-вересня поточного року та 67,5 % від річних планових показників.
У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року надходження збільшилися на 157 409,5 тис.грн або в 1,4 рази.
Фактичні надходження по платі за землю за 9 місяців 2017 року склали 514 008,6 тис.грн або 100,7 % від планових показників січня-вересня поточного року та 71,3 % від річних планових показників.
Станом на 01 жовтня 2017 року до бюджету міста Одеси з Державного бюджету України перераховано в повному обсязі:
- освітньої субвенції в сумі 602 547,0 тис.грн;
- медичної субвенції в сумі 640 008,7 тис.грн.
За січень-вересень 2017 року з бюджету міста Одеси до Державного бюджету України перераховано реверсної дотації в повному обсязі в сумі 117 475,1 тис.грн.
Бюджет міста Одеси на 2017 рік за видатками з урахуванням внесених змін затверджено в сумі 9 574 494,648 тис.грн, в тому числі загальний фонд – 6 848 239,74 тис.грн, спеціальний фонд – 2 726 254,908 тис.грн.
Виконання бюджету міста Одеси за 9 місяців 2017 року за видатками склало 6 406 263,6 тис.грн або 66,9 % від річного плану, в тому числі по загальному фонду – 4 774 021,2 тис.грн або 69,7 %, спеціальному фонду –1 632 242,4 тис.грн або 59,9 %.
У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року видатки збільшилися на 1 835 363,6 тис.грн або в 1,4 рази.
Протягом 9 місяців 2017 року забезпечено своєчасне фінансування як захищених видатків бюджету, так і всіх інших видатків.
Видатки загального фонду бюджету на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, які фінансуються з бюджету міста Одеси, за звітний період склали 2 076 976,9 тис.грн, що у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року збільшились на 740 482,3 тис.грн або в 1,6 разів.
Протягом звітного періоду та станом на 01 жовтня 2017 року кредиторська заборгованість бюджету міста Одеси (без урахування міжбюджетних трансфертів) відсутня.
За 9 місяців 2017 року Південним офісом Держаудитслужби було проведено 5 ревізій: у 4 бюджетних установах та на комунальному підприємстві «Житлово-комунальний сервіс «Пересипський».
За результатами проведених ревізій встановлені порушення на загальну суму 3 262,2 тис.грн, у тому числі: незаконних витрат – 1 279,0 тис.грн, недоотримання фінансових ресурсів – 1 958,7 тис.грн, та порушень, що не призвели до втрат, – 24,5 тис.грн.
Зокрема, у IIІ кварталі 2017 року проведено 2 ревізії: в управлінні дорожнього господарства Одеської міської ради та в Малиновській районній адміністрації Одеської міської ради, за результатами встановлені порушення на загальну суму 840,6 тис.грн.
Станом на 10 жовтня 2017 року за результатами вжитих заходів усунуто порушень на суму 3 194,5 тис.грн або 97,9 % від загальної суми встановлених порушень.
Залишилось не усунутим порушення департаменту комунальної власності Одеської міської ради на суму 67,7 тис.грн, а саме недоотримання місцевим бюджетом орендної плати (використання орендованих приміщень не за цільовим призначенням) за договорами оренди по 2 орендарям.

Відповідно до статті 28, пункту 1 частини 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Доповідь директора департаменту фінансів Одеської міської ради Бедреги С.М. про підсумки виконання бюджету міста Одеси за 9 місяців 2017 року взяти до відома.

2. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Одеси за 9 місяців 2017 року» (додається).

3. Доручити керівникам виконавчих органів Одеської міської ради, відповідальним за виконання доходної частини бюджету міста Одеси, вжити заходів щодо забезпечення безумовного виконання затверджених планових показників на 2017 рік.

4. Керівникам виконавчих органів Одеської міської ради вжити заходів щодо недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованостей.

5. Доручити заступникам міського голови та керівникам виконавчих органів Одеської міської ради посилити контроль за діяльністю підпорядкованих установ та комунальних підприємств щодо безумовного дотримання ними фінансової і бюджетної дисципліни та вимагати від них недопущення порушень у подальшій роботі.

6. Доручити директору департаменту комунальної власності Одеської міської ради:
6.1. Вжити вичерпних заходів щодо повного усунення допущених фінансових порушень.
6.2. Інформацію щодо виконання підпункту 6.1 пункту 6 цього рішення надати до департаменту фінансів Одеської міської ради у тижневий строк та щомісячно до 5 числа місяця, наступного за звітним, надавати інформацію про стан усунення порушень до їх повного усунення.

7. Директору департаменту фінансів Одеської міської ради Бедрезі С.М. проінформувати Південний офіс Держаудитслужби стосовно вжитих заходів щодо усунення виявлених порушень за результатами проведених ревізій.

8. Виконавчим органам Одеської міської ради у 2017 році забезпечити виконання заходів щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, затверджених розпорядженням міського голови від 01 листопада 2016 року № 1108.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Орловського А.Й.
 
Міський голова Г. Труханов
 
Керуюча справами О. Оніщенко

 

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від

 

Про затвердження звіту про виконання

бюджету міста Одеси за 9 місяців 2017 року

 

Відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Одеси за 9 місяців 2017 року (додатки 1-11).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
 
Міський голова Г. Труханов
 
Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради 
 
Керуюча справами О. Оніщенко 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА



Із зауваженнями та пропозиціями щодо даного проекту звертатись до департаменту фінансів Одеської міської ради
Вик. Бедрега С.М. 722-03-69
(Панікаровська 731-47-79)

 

ПРОЕКТ 036833

Про виконання бюджету міста Одеси за 9 місяців 2017 року

Бюджет міста Одеси на 2017 рік затверджений рішенням Одеської міської ради від 07 грудня 2016 року № 1323-VІІ з обсягом за доходами – 6 239 662,6 тис.грн.
Уточнений обсяг бюджету міста Одеси за дохами визначено в сумі 8 941 859,315 тис.грн, у тому числі доходи загального фонду – 8 432 867,555 тис.грн, доходи спеціального фонду – 508 991,76 тис.грн, у тому числі бюджету розвитку – 307 179,7 тис.грн.
Бюджет міста Одеси за січень-вересень 2017 року за доходами виконано в сумі 6 716 149,8 тис.грн або на 75,1 % від затверджених річних планових показників на 2017 рік.
Рівень виконання затверджених планових показників на січень-вересень 2017 року складає 104,9 %.
Основну частину надходжень до бюджету міста Одеси (без урахування трансфертів) складають надходження до загального фонду.
До загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування трансфертів) за січень-вересень 2017 року надійшло 3 892 878,9 тис.грн або 101,6 % від планових показників січня-вересня поточного року та 71,7 % від річних планових показників. Додаткові надходження за 9 місяців 2017 року склали 61 274,0 тис.грн.
У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року надходження доходів загального фонду бюджету (без урахування трансфертів) збільшилися на 871 823,7 тис.грн або в 1,3 рази.
За всіма джерелами доходів загального фонду бюджету міста Одеси планові показники січня-вересня 2017 року виконано.
Основними бюджетоформуючими джерелами доходів бюджету міста Одеси є:
- податок на доходи фізичних осіб (питома вага в надходженнях загального фонду (без урахування трансфертів) складає 54,3 %);
- єдиний податок (14,5 %);
- плата за землю (13,2 %).

Податку на доходи фізичних осіб до бюджету міста Одеси за 9 місяців 2017 року фактично надійшло 2 115 122,9 тис.грн або 100,4 % від планових показників січня-вересня поточного року та 71,0 % від річних планових показників.
У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року надходження збільшилися на 612 956,6 тис.грн або в 1,4 рази.
За 9 місяців 2017 року до бюджету міста Одеси фактично надійшло 563 074,5 тис.грн єдиного податку або 100,5 % від планових показників січня-вересня поточного року та 67,5 % від річних планових показників.
У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року надходження збільшилися на 157 409,5 тис.грн або в 1,4 рази.
Фактичні надходження по платі за землю за 9 місяців 2017 року склали 514 008,6 тис.грн або 100,7 % від планових показників січня-вересня поточного року та 71,3 % від річних планових показників.
Станом на 01 жовтня 2017 року до бюджету міста Одеси з Державного бюджету України перераховано в повному обсязі:
- освітньої субвенції в сумі 602 547,0 тис.грн;
- медичної субвенції в сумі 640 008,7 тис.грн.
За січень-вересень 2017 року з бюджету міста Одеси до Державного бюджету України перераховано реверсної дотації в повному обсязі в сумі 117 475,1 тис.грн.
Бюджет міста Одеси на 2017 рік за видатками з урахуванням внесених змін затверджено в сумі 9 574 494,648 тис.грн, в тому числі загальний фонд – 6 848 239,74 тис.грн, спеціальний фонд – 2 726 254,908 тис.грн.
Виконання бюджету міста Одеси за 9 місяців 2017 року за видатками склало 6 406 263,6 тис.грн або 66,9 % від річного плану, в тому числі по загальному фонду – 4 774 021,2 тис.грн або 69,7 %, спеціальному фонду –1 632 242,4 тис.грн або 59,9 %.
У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року видатки збільшилися на 1 835 363,6 тис.грн або в 1,4 рази.
Протягом 9 місяців 2017 року забезпечено своєчасне фінансування як захищених видатків бюджету, так і всіх інших видатків.
Видатки загального фонду бюджету на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, які фінансуються з бюджету міста Одеси, за звітний період склали 2 076 976,9 тис.грн, що у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року збільшились на 740 482,3 тис.грн або в 1,6 разів.
Протягом звітного періоду та станом на 01 жовтня 2017 року кредиторська заборгованість бюджету міста Одеси (без урахування міжбюджетних трансфертів) відсутня.
За 9 місяців 2017 року Південним офісом Держаудитслужби було проведено 5 ревізій: у 4 бюджетних установах та на комунальному підприємстві «Житлово-комунальний сервіс «Пересипський».
За результатами проведених ревізій встановлені порушення на загальну суму 3 262,2 тис.грн, у тому числі: незаконних витрат – 1 279,0 тис.грн, недоотримання фінансових ресурсів – 1 958,7 тис.грн, та порушень, що не призвели до втрат, – 24,5 тис.грн.
Зокрема, у IIІ кварталі 2017 року проведено 2 ревізії: в управлінні дорожнього господарства Одеської міської ради та в Малиновській районній адміністрації Одеської міської ради, по яких встановлені порушення на загальну суму 840,6 тис.грн.
Станом на 10 жовтня 2017 року за результатами вжитих заходів усунуто порушень на суму 3 194,5 тис.грн або 97,9 % від загальної суми встановлених порушень.
Залишилось не усунутим порушення на суму 67,7 тис.грн по департаменту комунальної власності Одеської міської ради, а саме недоотримання місцевим бюджетом орендної плати (використання орендованих приміщень не за цільовим призначенням) за договорами оренди по 2 орендарям.

Відповідно до статті 28, пункту 1 частини 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Доповідь директора департаменту фінансів Одеської міської ради Бедреги С.М. про підсумки виконання бюджету міста Одеси за 9 місяців 2017 року взяти до відома.

2. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Одеси за 9 місяців 2017 року» (
додається).

3. Доручити керівникам виконавчих органів Одеської міської ради, відповідальним за виконання доходної частини бюджету міста Одеси, вжити заходів щодо забезпечення безумовного виконання затверджених планових показників на 2017 рік.

4. Департаменту комунальної власності Одеської міської ради вжити заходів щодо укладення договорів оренди землі із суб’єктами господарювання, які використовують земельні ділянки без належним чином оформлених документів.

5. Керівникам виконавчих органів Одеської міської ради вжити заходів щодо недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованостей.

6. Доручити заступникам міського голови та керівникам виконавчих органів Одеської міської ради посилити контроль за діяльністю підпорядкованих установ та комунальних підприємств щодо безумовного дотримання ними фінансової і бюджетної дисципліни та вимагати від них недопущення порушень у подальшій роботі.

7. Доручити директору департаменту комунальної власності Одеської міської ради:
7.1. Вжити вичерпних заходів щодо повного усунення допущених фінансових порушень.
7.2. Інформацію щодо виконання підпункту 7.1 пункту 7 цього рішення надати до департаменту фінансів Одеської міської ради у тижневий строк та щомісячно до 5 числа місяця, наступного за звітним, надавати інформацію про стан усунення порушень до їх повного усунення.

8. Директору департаменту фінансів Одеської міської ради Бедрезі С.М. проінформувати Південний офіс Держаудитслужби стосовно вжитих заходів щодо усунення виявлених порушень за результатами проведених ревізій.

9. Виконавчим органам Одеської міської ради у 2017 році забезпечити виконання заходів щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, затверджених розпорядженням міського голови від 01 листопада 2016 року № 1108.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Орловського А.Й.

Міський голова Г. Труханов

Керуюча справами О. Оніщенко

Із зауваженнями та пропозиціями щодо даного проекту звертатись до
департаменту фінансів Одеської міської ради
Вик. Бедрега С.М. 722-03-69
(Панікаровська 731-47-79)


Страница создана: 2017.10.31 18:35