353

Информация об оперативном выполнении бюджета города Одессы за январь-май 2019 года

Доходы
За 5 месяцев 2019 г. в бюджет города (без учета трансфертов и собственных поступлений бюджетных учреждений) поступило 3 052,5 млн. грн. Утвержденный план 5-ти месяцев выполнен на 102,5%.

Доходы общего фонда бюджета города Одессы (без учета межбюджетных трансфертов) за январь-май т.г. составили 2 956,2 млн. грн., или 102,6% к утвержденным плановым показателям на январь-май 2019 года. Дополнительно в бюджет поступило 75,3 млн. грн. В сравнении с соответствующим периодом 2018 года поступления увеличились на 435,7 млн. грн., или на 17,3%.

По всем основным источникам доходов бюджета города Одессы плановые показатели 5-ти месяцев 2019 года выполнены.
Основным бюджетоформирующим источником общего фонда бюджета города Одессы является налог на доходы физических лиц, который составляет 57,1% поступлений общего фонда. Фактические поступления за январь-май 2019 г. составили 1 688,3 млн. грн., темп роста поступлений к январю-маю 2018 года составил 121,9%, или больше на 303,7 млн. грн.

Кроме того, в бюджет поступили:
- единый налог (17,7% поступлений общего фонда) в сумме 523,4 млн. грн. (в сравнении с соответствующим периодом 2018 года поступления увеличились на 98,8 млн. грн., или на 23,3%),
- плата за землю (9,9% поступлений общего фонда) в сумме 292,7 млн. грн. (в сравнении с соответствующим периодом 2018 года поступления увеличились на 14,0 млн. грн., или на 5,0%),
- акцизный налог (6,5% поступлений общего фонда) – 191,8 млн. грн., в том числе:
• акцизный налог с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров – 99,9 млн. грн.;
• акцизный налог с произведенного в Украине топлива – 18,1 млн. грн.;
• акцизный налог с ввезенного на таможенную территорию Украины топлива – 73,8 млн. грн.

В бюджет развития (без учета трансфертов) за январь-май 2019 года поступило доходов 93,8 млн. грн., из них: от продажи земли и отчуждения имущества, находящегося в коммунальной собственности, - 69,1 млн. грн., средств паевого участия - 24,7 млн. грн. Годовой план выполнен на 57,5%.
В январе-мае 2019 г. в бюджет города Одессы из Государственного бюджета Украины перечислены в полном объеме согласно помесячной росписи:
• образовательная субвенция в сумме 507,6 млн. грн.;
• медицинская субвенция в сумме 310,5 млн. грн.

 

Расходы
Расходы общего фонда бюджета города Одессы (без учета субвенций из Государственного бюджета Украины на выполнение государственных программ социальной защиты) по состоянию на 01.06.2019 года профинансированы в сумме 2 792,2 млн. грн., что составляет 38,7 % от годового плана и 91,9 % от плана отчетного периода.

Из общей суммы расходов за январь-май текущего года направлено, в частности, на: выплату заработной платы работникам бюджетной сферы – 1 538,6 млн. грн.; оплату энергоносителей и коммунальных услуг, которые потребляются бюджетными учреждениями, – 127,7 млн. грн.; питание в учреждениях образования и здравоохранения – 99,1 млн. грн.; медикаменты в учреждениях здравоохранения – 38,0 млн. грн.; текущий ремонт покрытия улично-дорожной сети – 38,2 млн. грн.; дотацию на функционирование городского электротранспорта – 167,3 млн. грн.; мероприятия по жилищно-коммунальному хозяйству – 218,4 млн. грн. Реверсная дотация (передача средств в Государственный бюджет) профинансирована в полном объеме от плана на январь-май в сумме 127,1 млн. грн.

Мероприятия по выполнению Городской целевой программы предоставления социальных услуг и прочих видов помощи незащищенным слоям населения г. Одессы за январь-май текущего года профинансированы на общую сумму 155,5 млн. грн, из них на:
• выплату адресной ежемесячной муниципальной надбавки лицам с инвалидностью вследствие Второй мировой войны (1941-1945гг.) – 3,7 млн. грн.;
• выплату помощи лицам с инвалидностью вследствие войны, ветеранам войны, семьям погибших (умерших) воинов, которые принимали непосредственное участие в обеспечении проведения антитеррористической операции для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также на территории других государств, семьям военнослужащих, пропавших без вести в зоне проведения антитеррористической операции на Востоке Украины, – 11,4 млн. грн.;
• предоставление адресной денежной помощи в особых случаях гражданам города Одессы и ветеранам войны в соответствии с распоряжениями Одесского городского головы и глав районных администраций Одесского городского совета – 24,4 млн. грн.;
• предоставление адресной денежной помощи согласно решениям Попечительского совета – 17,7 млн. грн.;
• предоставление финансовой помощи детям-сиротам, многодетным семьям и семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью, и детей, которые находятся под опекой или попечительством, – 4,7 млн. грн.;
• возмещение предоставления услуг в виде горячих обедов подопечным структурных подразделений департамента труда и социальной политики Одесского городского совета и малообеспеченным гражданам – 5,5 млн. грн.;
• обеспечение предоставления социальных и бытовых услуг –
3,8 млн. грн.;
• предоставление льгот отдельным категориям граждан по оплате услуг связи – 1,7 млн. грн.;
• компенсационные выплаты за льготный проезд отдельных категорий граждан на железнодорожном транспорте – 1,9 млн. грн.;
• предоставление адресной одноразовой материальной помощи к 75-летию освобождения города Одессы от нацистских оккупантов 71,1 тыс. человек – ветеранам Второй мировой войны (в том числе участникам освобождения города Одессы, лицам с инвалидностью вследствие войны, участникам войны и семьям погибших воинов, детям войны) – 71,2 млн. грн.

Кроме того, за январь-май текущего года за счет средств субвенции из Государственного бюджета Украины выплачена помощь семьям с детьми в сумме 391,5 млн. грн., которую получили 55,4 тыс. семей.

По состоянию на 01.06.2019 года за счет средств бюджета развития профинансированы расходы в сумме 987,9 млн. грн., что составляет 38,5 % от годового плана и 89,3 % от плана отчетного периода, из которых на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и техническое оснащение бюджетных учреждений направлено 246,6 млн. грн., улучшение состояния улично-дорожной сети – 106,0 млн. грн., капитальный ремонт жилищного фонда – 48,7 млн. грн., замену, модернизацию лифтов – 163,8 млн. грн., капитальный ремонт и ремонтно-реставрационные работы фасадов и крыш домов, расположенных в исторической части города, – 11,1 млн. грн., погашение основной суммы долга – 267,7 млн. грн.

Информация по освоению средств субвенции по льготам и жилищным субсидиям
Городу Одессе на 2019 год доведен объем субвенции на предоставление льгот и жилищных субсидий населению в сумме 294,8 млн. грн. (льготы - 99,4 млн. грн., субсидии -195,4 млн. грн.).

По состоянию на 03.06.2019 г. в бюджет города Одессы поступило 217,3 млн. грн. субвенции, что позволило погасить в полном объеме кредиторскую задолженность прошлого года в сумме 81,6 млн. грн., а также в полном объеме текущую задолженность в сумме 136,3 млн. грн., в том числе по видам услуг:
- оплата природного газа - 61,2 млн. грн.;
- оплата теплоснабжения - 102,4 млн. грн.;
- оплата электроэнергии - 12,8 млн. грн.;
- оплата водоснабжения и водоотведения - 17,2 млн. грн.;
- квартирная плата и другие услуги - 24,3 млн. грн.

Кредиторская задолженность текущего года составляла 136,3 млн. грн. без учета начислений мая месяца и погашена в полном объеме.
По оперативным данным, начисления мая месяца составляют 10,97 млн. грн., которые будут отражены как кредиторская задолженность по состоянию на 01.06.2019 г.

С 2019 года начался процесс монетизации льгот и жилищных субсидий, и впервые в Государственном бюджете Украины на 2019 год часть средств субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг в объеме 20 000,0 млн. грн. предусмотрена в отдельной бюджетной программе «Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в наличной форме».

С момента начисления субсидий в наличной форме, по оперативным данным Пенсионного фонда Украины в Одесской области и АО «Ощадбанк», по городу Одессе начислено субсидий в наличной форме за три месяца, начиная с февраля, на общую сумму 64,97 млн. грн., в том числе:
- февраль – 28,3 млн. грн. (29,7 тыс. получателей);
- март – 28,6 млн. грн. (29,5 тыс. получателей);
- апрель – 8,0 млн. грн. (22,0 тыс. получателей).

По оперативным данным, начисления мая составили 2,7 млн. грн. (12,9 тыс. получателей).
По состоянию на 01.06.2019 г. почти 98% получателей субсидий уже получили средства в наличной форме.
В отчетность, подаваемую в департамент финансов Одесского городского совета, не входят суммы начислений и кредиторской задолженности по субсидиям, пересчет которых осуществляется в денежной форме.

Департамент финансов Одесского городского совета