165

Информация об оперативном выполнении бюджета города Одессы за январь-июль 2019 года.

Доходы
За 7 месяцев 2019 г. в бюджет города (без учета трансфертов и собственных поступлений бюджетных учреждений) поступило 4 329,8 млн. грн. Утвержденный план 7-ми месяцев выполнен на 102,5%.

Доходы общего фонда бюджета города Одессы (без учета межбюджетных трансфертов) за январь-июль т.г. составили 4 169,0 млн. грн., или 101,4% к утвержденным плановым показателям на январь-июль 2019 года. Дополнительно в бюджет поступило 59,4 млн.грн. В сравнении с соответствующим периодом 2018 года поступления увеличились на 559,7 млн. грн., или на 15,5%.

По всем основным источникам доходов бюджета города Одессы плановые показатели 7-ми месяцев 2019 года выполнены.
Основным бюджетоформирующим источником общего фонда бюджета города Одессы является налог на доходы физических лиц, который составляет 58,8% поступлений общего фонда. Фактические поступления за январь-июль 2019 г. составили 2 452,8 млн. грн., темп роста поступлений к январю-июлю 2018 года составил 120,8%, или больше на 423,1 млн. грн.

Кроме того, в бюджет поступили:
- единый налог (16,5% поступлений общего фонда) в сумме 689,8 млн. грн. (в сравнении с соответствующим периодом 2018 года поступления увеличились на 124,6 млн. грн., или на 22,0%);
- плата за землю (9,8% поступлений общего фонда) в сумме 410,4 млн. грн. (в сравнении с соответствующим периодом 2018 года поступления увеличились на 16,3 млн.грн., или на 4,1%);
- акцизный налог (6,1% поступлений общего фонда) – 256,1 млн. грн. (в сравнении с соответствующим периодом 2018 года поступления увеличились на 10,2 млн.грн., или на 4,1%), в том числе:
• акцизный налог с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров – 146,7 млн. грн.;
• акцизный налог с произведенного в Украине топлива – 22,3 млн. грн.;
• акцизный налог с ввезенного на таможенную территорию Украины топлива – 87,1 млн. грн.

В бюджет развития (без учета трансфертов) за январь-июль 2019 года поступило доходов 158,1 млн. грн., из них: от продажи земли и отчуждения имущества, находящегося в коммунальной собственности. - 86,3 млн. грн., средств паевого участия - 71,8 млн. грн. Годовой план выполнен на 97,0%.

В январе-июле 2019 г. в бюджет города Одессы из Государственного бюджета Украины перечислены в полном объеме согласно помесячной росписи:
• образовательная субвенция в сумме 725,0 млн.грн.;
• медицинская субвенция в сумме 434,7 млн.грн..

Расходы
Расходы общего фонда бюджета города Одессы (без учета субвенций из Государственного бюджета Украины на выполнение государственных программ социальной защиты) по состоянию на 01.08.2019 года профинансированы в сумме 4 042,3 млн. грн., что составляет 55,9 % от годового плана и 94,8 % от плана отчетного периода.

С мая текущего года началась отпускная кампания работников бюджетной сферы города Одессы.
Расходы на выплату отпускных и оздоровление работников бюджетной сферы за 3 месяца 2019 года (май – июль) составили 356,7 млн. грн., или в полном объеме от начисленной суммы. В августе 2019 года запланировано профинансировать на выплату отпускных 63,7 млн. грн.
В общей сумме расходов, профинансированных на отпускную кампанию, расходы на выплату отпускных и оздоровление педагогического персонала бюджетных учреждений города составляют 242,3 млн. грн.

В бюджете города Одессы на 2019 год, начиная с июня, запланированы расходы на оздоровление льготной категории детей в летний период в сумме 5,8 млн. грн., из них на оздоровление 3 516 детей в пришкольных лагерях – 1,5 млн. грн., приобретение путевок на оздоровление 350 детей в стационарных летних лагерях – 4,1 млн. грн., оздоровление 100 детей в коммунальном внешкольном учебном заведении «Одесский городской детский оздоровительно-спортивный комплекс «Виктория» - 0,2 млн. грн.

Фактически по состоянию на 02.08.2019 года на оздоровление льготной категории детей профинансировано 2,8 млн. грн., за счет которых проходят оздоровление 3 616 детей, в том числе: в пришкольных лагерях – 3 166 детей; в стационарных лагерях – 350 детей; в коммунальном внешкольном учебном заведении «Одесский городской детский оздоровительно-спортивный комплекс «Виктория» - 100 детей.

Кроме того, на подготовку к оздоровительному периоду и содержание коммунального внешкольного учебного заведения «Одесский городской детский оздоровительно-спортивный комплекс «Виктория» в бюджете
города Одессы предусмотрены расходы в сумме 8,3 млн. грн., из которых профинансировано 1,4 млн. грн.

Из общей суммы расходов за январь-июль текущего года направлено, в частности, на: выплату заработной платы работникам бюджетной сферы (включая отпускные) – 2 252,9 млн. грн.; оплату энергоносителей и коммунальных услуг, которые потребляются бюджетными учреждениями, – 147,5 млн. грн.; питание в учреждениях образования и здравоохранения – 130,2 млн. грн.; медикаменты в учреждениях здравоохранения – 74,6 млн. грн.; текущий ремонт покрытия улично-дорожной сети – 82,1 млн. грн.; дотацию на функционирование городского электротранспорта – 232,2 млн. грн.; мероприятия по жилищно-коммунальному хозяйству – 343,7 млн. грн. Реверсная дотация (передача средств в Государственный бюджет) профинансирована в полном объеме от плана на январь-июль в сумме 177,9 млн. грн.

Мероприятия по выполнению Городской целевой программы предоставления социальных услуг и прочих видов помощи незащищенным слоям населения г. Одессы за январь-июль текущего года профинансированы на общую сумму 192,8 млн. грн., из них на:
• выплату адресной ежемесячной муниципальной надбавки лицам с инвалидностью вследствие Второй мировой войны (1941-1945 гг.) – 5,1 млн. грн.;
• выплату помощи лицам с инвалидностью вследствие войны, ветеранам войны, семьям погибших (умерших) воинов, которые принимали непосредственное участие в обеспечении проведения антитеррористической операции для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также на территории других государств, семьям военнослужащих, пропавших без вести в зоне проведения антитеррористической операции на Востоке Украины, – 15,2 млн. грн.;
• предоставление адресной денежной помощи в особых случаях гражданам города Одессы и ветеранам войны в соответствии с распоряжениями Одесского городского головы и глав районных администраций Одесского городского совета – 35,9 млн. грн.;
• предоставление адресной денежной помощи согласно решениям Попечительского совета – 24,6 млн. грн.;
• предоставление финансовой помощи детям-сиротам, многодетным семьям и семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью, и детей, которые находятся под опекой или попечительством, – 8,8 млн. грн.;
• возмещение предоставления услуг в виде горячих обедов подопечным структурных подразделений департамента труда и социальной политики Одесского городского совета и малообеспеченным гражданам – 8,1 млн. грн.;
• обеспечение предоставления социальных и бытовых услуг – 4,6 млн. грн.;
• предоставление льгот отдельным категориям граждан по оплате услуг связи – 2,3 млн. грн.;
• компенсационные выплаты за льготный проезд отдельных категорий граждан на железнодорожном транспорте – 2,9 млн. грн.;
• предоставление адресной одноразовой материальной помощи к 75-летию освобождения города Одессы от нацистских оккупантов 70,7 тыс. человек – ветеранам Второй мировой войны (в том числе участникам освобождения и обороны города Одессы, лицам с инвалидностью вследствие войны, участникам войны и семьям погибших воинов, детям войны) – 70,7 млн. грн.

Кроме того, за январь-июль текущего года за счет средств субвенции из Государственного бюджета Украины выплачена помощь семьям с детьми в сумме 555,7 млн. грн., которую получили 58,1 тыс. семей.

По состоянию на 01.08.2019 года за счет средств бюджета развития (без учета межбюджетных трансфертов и заимствований в бюджет) профинансированы расходы в сумме 1 111,5 млн. грн., что составляет 52,6 % от годового плана и 89,8 % от плана отчетного периода, из которых на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и техническое оснащение бюджетных учреждений направлено 366,9 млн. грн., улучшение состояния улично-дорожной сети – 141,7 млн. грн., капитальный ремонт жилищного фонда – 66,7 млн. грн., замену, модернизацию лифтов – 69,1 млн. грн., капитальный ремонт и ремонтно-реставрационные работы фасадов и крыш домов, расположенных в исторической части города, – 2,0 млн. грн., погашение основной суммы долга – 268,6 млн. грн.

Департамент финансов Одесского городского совета