3011

Інформація про оперативне виконання бюджету міста Одеси за січень-березень 2020 року

Доходи

За січень-березень 2020 року до бюджету міста Одеси (без урахування трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) надійшло 1 892,7 млн грн. Затверджені планові показники на січень-березень 2020 р. виконано на 99,5%. Бюджетом недоотримано 9,2 млн грн. Порівняно з відповідним періодом 2019 року надходження збільшилися на 197,1 млн грн, або 11,6%.

До загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування трансфертів) за 3 місяці п.р. фактично надійшло 1 856,8 млн грн. Затверджені планові показники на січень-березень 2020 р. виконано на 99,3%. Бюджетом недоотримано 12,5 млн грн. Порівняно з відповідним періодом 2019 року надходження збільшилися на 233,7 млн грн, або 14,4%.

Невиконання планових показників І кварталу пов’язано із змінами, внесеними до Податкового кодексу України в частині звільнення від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, фізичних та юридичних осіб - власників об’єктів нежитлової нерухомості та податку на майно в частині плати за землю (ЗУ від 17.03.2020 р. № 533-IXта ЗУ від 30.03.2020 р. № 3275).

Також одним із чинників, які вплинули на надходження податку на доходи фізичних осіб до бюджету м. Одеси в І кварталі поточного року, є надзвичайна ситуація та введення обмежувальних заходів (карантину), пов’язаних з пандемією, спричиненою коронавірусом COVID-19.

Невиконання затверджених планових показників на січень-березень 2020 року по надходженню доходів до бюджету міста Одеси відбулося за трьома основними джерелами, а саме по:

• податку на доходи фізичних осіб, який складає 59,0% надходжень загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів). Фактичні надходження за І квартал 2020 року складають 1 098,3 млн грн. Планові показники І кварталу 2020 року виконано на 97,4%, тобто бюджетом недоотримано 29,2 млн грн.

• платі за землю. Питома вага в надходженнях загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) складає 8,3%. Фактичні надходження за І квартал 2020 року склали 154,7 млн грн, або планові показники 1 кварталу виконано на 96,4%. Бюджетом недоотримано 5,7 млн грн, в тому числі земельного податку недоотримано у сумі 4,4 млн грн, орендної плати за землю -1,3 млн грн.

• податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Питома вага в надходженнях загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) складає 3,0%. Фактичні надходження за І квартал 2020 року складуть 55,5 млн грн. Планові показники І кварталу 2020 року виконано на 94,7%, тобто бюджетом недоотримано 3,1 млн грн.

Виконані та перевиконані планові показники І кварталу 2020 року по таких бюджетоформуючих податках:

• єдиний податок (18,2% надходжень загального фонду). Фактичні надходження за 3 місяці 2020 року склали 338,2 млн грн. Планові показники на січень-березень 2020 року виконано на 100,5%. Порівняно з відповідним періодом 2019 року надходження збільшилися на 45,0 млн грн, або 15,3%;

• акцизний податок у сумі 112,8 млн грн (6,1% надходжень загального фонду), з них:

- акцизний податок з виробленого в Україні пального –10,8 млн грн;
- акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального - 34,8 млн грн;
- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - 67,2 млн грн.

До бюджету розвитку (без урахування трансфертів) за 3 місяці 2020 року надійшло 34,8 млн грн, з них: від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, - 20,3 млн грн, коштів пайової участі - 14,5 млн грн. Планові показники січня-березня 2020 р. виконані на 108,8%. Бюджетом додатково отримано 2,8 млн грн.

У січні-березні 2020 р. до бюджету міста Одеси з Державного бюджету України перераховані в повному обсязі згідно з помісячним розписом:

• освітня субвенція в сумі 284,9 млн грн;
• медична субвенція в сумі 202,7 млн грн.

Видатки

Видатки загального фонду бюджету міста Одеси станом на 01.04.2020 року профінансовано у сумі 1 867,6 млн грн, що складає 23,2 % від річного плану та 96,3 % від плану звітного періоду.

Із загальної суми видатків за січень-березень поточного року спрямовано, зокрема, на: виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери – 1 017,5 млн грн, або 54,5 % від обсягу фінансування видатків загального фонду; інші окремі захищені видатки – 149,1 млн грн (оплата енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами, – 88,5 млн грн; харчування в установах освіти та охорони здоров’я – 45,1 млн грн; медикаменти в установах охорони здоров’я – 15,5 млн грн), або 8,0 % від обсягу фінансування видатків загального фонду; заходи з житлово-комунального господарства – 300,6 млн грн. Реверсна дотація (передача коштів до Державного бюджету України) профінансована у повному обсязі від плану на січень-березень у сумі 82,8 млн грн.

Заходи на виконання Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси за січень-березень поточного року профінансовано в сумі 48,0 млн грн, з них на:

• виплату адресної щомісячної муніципальної надбавки особам з інвалідністю внаслідок Другої світової війни (1941-1945 рр.) – 1,8 млн грн;

• виплату допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни, ветеранам війни, сім’ям загиблих (померлих) воїнів, які брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також на території інших держав, сім’ям та матерям військовослужбовців, зниклих безвісті в зоні проведення антитерористичної операції на Сході України, – 6,4 млн грн;

• виплату адресної матеріальної допомоги в особливих випадках громадянам міста Одеси і ветеранам війни відповідно до розпоряджень Одеського міського голови та голів районних адміністрацій Одеської міської ради – 15,2 млн грн;

• виплату адресної матеріальної допомоги згідно з рішеннями Піклувальної ради – 9,8 млн грн;

• надання фінансової підтримки дітям-сиротам, багатодітним сім’ям, та сім’ям, які виховують дітей з інвалідністю, дітям, які перебувають під опікою чи піклуванням, – 1,3 млн грн;

• відшкодування надання послуг у вигляді гарячих обідів підопічним структурних підрозділів департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради та малозабезпеченим громадянам – 3,2 млн грн;

• компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті – 1,3 млн грн.

Станом на 01.04.2020 року за рахунок коштів бюджету розвитку (без урахування міжбюджетних трансфертів та запозичень до бюджету) профінансовано витрати в сумі 461,5 млн грн, що складає 19,6 % від річного плану та 90,3 % від плану звітного періоду, з яких на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне оснащення бюджетних установ спрямовано 44,7 млн грн, поліпшення стану вулично-дорожньої мережі – 45,4 млн грн, капітальний ремонт житлового фонду – 0,9 млн грн, погашення основної суми боргу – 352,1 млн грн.

Інформація щодо видатків бюджету міста Одеси на реалізацію заходів щодо зниження ризику інфікування та попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19, у м. Одесі

Станом на 01.04.2020 року у бюджеті міста Одеси (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ) визначені видатки у сумі 158,4 млн грн, у тому числі закладам охорони здоров’я – 143,8 млн грн, комунальним підприємствам Одеської міської ради – 11,8 млн грн, іншим установам – 2,8 млн грн.

За оперативними даними з бюджету міста Одеси спрямовано 20,5 млн грн, з них: 13,8 млн грн - установи охорони здоров’я, комунальні підприємства Одеської міської ради – 4,9 млн грн, інші установи – 1,8 млн грн.