580

Інформація про поточне виконання бюджету Одеської міської територіальної громади

Доходи

У січні-листопаді 2021 року до бюджету Одеської міської територіальної громади (без урахування трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) фактично надійшло 8 614,5 млн грн, при затверджених планових показниках 8 492,1 млн грн. Рівень виконання становить 101,4%, або додатково надійшло 122,4 млн грн.

Надходження до загального фонду бюджету Одеської міської територіальної громади (без урахування трансфертів) у січні-листопаді 2021 року склали 8 512,4 млн грн. Затверджені планові показники січня-листопада 2021 року в обсязі 8 371,3 млн грн виконані на 101,7%. Бюджетом додатково отримано 141,1 млн грн.
Річні планові показники виконані на 93,7%.

Протягом звітного періоду поточного року забезпечено щомісячне виконання затверджених планових показників.
Порівняно з січнем – листопадом 2020 року надходження до загального фонду бюджету Одеської міської територіальної громади (без урахування міжбюджетних трансфертів) збільшилися на 1 440,6 млн грн, темп росту склав 120,4%.

Динаміка збільшення надходжень є стабільно позитивною.

Темпи росту надходжень до бюджету Одеської міської територіальної громади відповідають темпам росту по місцевих бюджетах України.

У січні-листопаді 2021 року до бюджету Одеської міської територіальної громади по основних бюджетоформуючих джерелах надійшло 7 158,1 млн грн, або 84,1% всіх доходів загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів):
- податку на доходи фізичних осіб (надходження за січень-листопад 2021 року склали 5 008,7 млн грн, темп росту надходжень до січня-листопада 2020 року – 120,4%),
- єдиного податку (надходження за січень-листопад 2021 року склали 1 526,8 млн грн, темп росту надходжень до січня-листопада 2020 року – 123,9%),
- плати за землю (надходження за січень-листопад 2021 року склали 622,6 млн грн, темп росту надходжень до січня-листопада 2020 року – 111,1%).

До бюджету розвитку (без урахування трансфертів) у січні-листопаді 2021 року надійшло 98,0 млн грн, з них від продажу землі та відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, - 66,9 млн грн, коштів пайової участі - 31,1 млн грн.
Станом на 01.12.2021 року до бюджету Одеської міської територіальної громади з Державного бюджету України перераховано освітню субвенцію в повному обсязі згідно з помісячним розписом у сумі 1 558,8 млн грн, в тому числі у листопаді – 149,5 млн грн.

Видатки

Видатки загального фонду бюджету Одеської міської територіальної громади станом на 01.12.2021 року профінансовано в сумі 7 601,7 млн грн, що складає 85,7 % від річного плану та 94,3 % від плану звітного періоду.

Із загальної суми видатків за 11 місяців поточного року спрямовано, зокрема, на: виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери – 3 961,1 млн грн, або 52,1 % від обсягу фінансування видатків загального фонду; інші окремі захищені видатки – 448,0 млн грн (оплата енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами, –259,0 млн грн; харчування в закладах освіти та охорони здоров’я – 152,2 млн грн; медикаменти в закладах охорони здоров’я – 36,8 млн грн), або 5,9 % від обсягу фінансування видатків загального фонду; поточний ремонт покриття вулично-дорожньої мережі – 144,6 млн грн; заходи з житлово-комунального господарства – 818,2 млн грн. Реверсна дотація (передача коштів до Державного бюджету України) профінансована в повному обсязі від плану 11 місяців у сумі 340,5 млн грн.

Заходи на виконання Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим верствам населення міста Одеси за 11 місяців поточного року профінансовано в сумі 296,8 млн грн, з них на:
• виплату адресної щомісячної муніципальної надбавки особам з інвалідністю внаслідок Другої світової війни (1941-1945 рр.) – 4,7 млн грн;
• виплату одноразової муніципальної допомоги до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – 46,8 млн грн, в тому числі:
- для 503 осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій - по 3000 грн на суму 1,5 млн грн;
- для 4,8 тисяч учасників війни, в’язнів гетто та концтаборів, сімей загиблих (померлих) ветеранів - по 1000 грн на суму 4,8 млн грн;
- для 50,6 тисяч дітей війни - по 800 грн на суму 40,5 млн грн;
• виплату допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни, ветеранам війни, сім’ям загиблих (померлих) воїнів, які брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції та/або операції Об’єднаних сил (ООС) для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також на території інших держав, сім’ям та матерям військовослужбовців, зниклих безвісти в зоні проведення антитерористичної операції та/або операції Об’єднаних сил (ООС) на Сході України – 30,2 млн грн;
• виплату адресної матеріальної допомоги в особливих випадках громадянам міста Одеси і ветеранам війни відповідно до розпоряджень Одеського міського голови та голів районних адміністрацій Одеської міської ради – 63,9 млн грн;
• виплату адресної матеріальної допомоги згідно з рішеннями Піклувальної ради – 40,5 млн грн;
• надання фінансової підтримки дітям-сиротам, багатодітним сім’ям та сім’ям, які виховують дітей з інвалідністю, дітям, які перебувають під опікою чи піклуванням, – 11,6 млн грн;
• відшкодування надання послуг у вигляді гарячих обідів підопічним структурних підрозділів Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради та малозабезпеченим громадянам – 19,2 млн грн;
• забезпечення надання соціальних та побутових послуг – 9,2 млн грн;
• компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті – 5,5 млн грн;
• надання одноразової допомоги медичним працівникам, які захворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом, і пройшли стаціонарне та амбулаторне лікування, та сім’ям медичних працівників, які померли від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом. Станом на 01.12.2021 року з бюджету Одеської міської територіальної громади на виплату допомоги спрямовано 31,8 млн грн, в тому числі:
- 2912 медичним працівникам, які захворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19, по 10 000 грн – 29,12 млн грн;
- 27 сім’ї медичних працівників, які померли від гострої респіраторної хвороби COVID-19, по 100 000 грн – 2,7 млн грн.

Станом на 01.12.2021 року за рахунок коштів бюджету розвитку (без урахування міжбюджетних трансфертів до бюджету) профінансовано видатки в сумі 2 095,0 млн грн, що складає 71,0 % від річного плану, з яких на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне оснащення об'єктів соціально-культурного призначення спрямовано 907,9 млн грн, поліпшення стану вулично-дорожньої мережі – 248,7 млн грн, заміну, модернізацію ліфтів – 81,8 млн грн, капітальний ремонт житлового фонду – 89,3 млн грн.

Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку здійснено погашення основної суми місцевого боргу за 2021 рік у повному обсязі в сумі 729,5 млн грн.

Департамент фінансів Одеської міської ради