Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№1040 від 27.10.2009р.

Про виконання бюджету
м. Одеси за 9 місяців 2009 року


Бюджет м. Одеси на 2009 рік затверджено рішенням Одеської міської ради від 20.01.2009р. №4078-V за доходами в обсязі 2 407 894,1 тис.грн.
Уточнений обсяг бюджету міста за доходами складає 2 907 133,701 тис.грн, у тому числі:
- загальний фонд – 2 153 442,569 тис.грн, з них міжбюджетні трансферти – 373 462,669 тис.грн;
- спеціальний фонд – 753 691,132 тис.грн, з них бюджет розвитку – 477 797,0 тис.грн.
Бюджет м. Одеси за 9 місяців 2009 року за доходами виконано у сумі 1 417 873,1 тис.грн або 70,9% до плану 9 місяців.
До загального фонду бюджету м. Одеси без урахування трансфертів за 9 місяців 2009 року надійшло 914 470,3 тис.грн або 73,6% до плану 9 місяців.
Доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (делегованих доходів) надійшло 704 534,7 тис.грн або 92,6% до плану 9 місяців, бюджетом недоотримано 55 895,4 тис.грн.
Основними причинами невиконання плану 9 місяців 2009 року по делегованих доходах є невиконання плану по податку на доходи фізичних осіб без урахування фіксованого податку та недонадходження плати за торгові патенти.
Статтею 51 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» передбачається надання Міністерством фінансів України безвідсоткової позички на термін до дванадцяти календарних місяців на умовах повернення на суми невиконання розрахункових обсягів доходів місцевих бюджетів на 2009 рік, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.
Доходів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (власних доходів) до бюджету міста надійшло 209 935,6 тис.грн або 43,5 % до плану 9 місяців.
Спеціальний фонд бюджету м. Одеси виконано в сумі 235 646,8 тис.грн, або 48,2% до плану 9 місяців, в тому числі надходження до бюджету розвитку склали 64 719,7 тис.грн або 17,9% до плану 9 місяців.
Бюджет м. Одеси за видатками з урахуванням змін складає 2 939 669,701 тис.грн, у тому числі загальний фонд – 2 165 678,569 тис.грн та спеціальний фонд – 773 991,132 тис.грн.
Виконання бюджету м. Одеси за 9 місяців 2009 року за видатками склало 1 456 202,6 тис.грн або 49,5% від річного плану, у тому числі по загальному фонду – 1 223 486,7 тис.грн або 56,5%, спеціальному фонду – 232 715,9 тис.грн або 30,1%.
За звітний період до бюджету міста Одеси надійшло міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у вигляді субвенцій в сумі 330 217,5 тис.грн, що склало 99,3% до плану за 9 місяців 2009 року.
Протягом звітного періоду було забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери.
За 9 місяців 2009 року контролюючими органами було проведено 24 ревізії у бюджетних установах та комунальних підприємствах міста Одеси. За результатами проведених ревізій було встановлено порушень фінансово-бюджетної дисципліни на суму 7 170,54 тис.грн, у тому числі за ІІІ квартал 2009 року – 5 222,71 тис.грн, з яких порушення, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 4 211,24 тис.грн та інші порушення фінансової дисципліни на суму 1 011,47 тис.грн.
Основні види порушень, що встановлені ревізіями та призвели до втрат у ІІІ кварталі поточного року стосуються невірного нарахування заробітної плати - 2 384,2 тис.грн (КП «Міськзелентрест» - 6,1 тис.грн; КП «Теплопостачання міста Одеси» - 2 144,3 тис.грн; КП «Право» - 3,7 тис.грн; централізована бухгалтерія при КУ «Міська клінічна лікарня №1» - 136,8 тис.грн; КУ «Територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян Суворовського району м. Одеса» - 17,8 тис.грн; КУ «Територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян Київського району м. Одеса» - 13,8 тис.грн; КПНЗ «Дитяча музична школа № 6 м. Одеси» - 11,33 тис.грн; КПНЗ «Дитяча музична школа №8 м. Одеси» - 23,37 тис.грн, КУ «Централізована міська бібліотечна система для дітей» - 27,0 тис.грн); завищення вартості ремонтно-будівельних робіт у сумі 1 222,59 тис.грн (КП «Міськзелентрест» - 15,8 тис.грн, КП «Теплопостачання міста Одеси» - 1 098,5 тис.грн, КП «Право» - 13,3 тис.грн; КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» - 26,79 тис.грн, КПНЗ «Дитяча музична школа №8 м. Одеси» - 57,5 тис.грн, централізована бухгалтерія при КУ «Міська клінічна лікарня №1» - 10,7 тис.грн); недоотримання бюджетом частки прибутку - 22,1 тис.грн по КП «Харчування».
Станом на 01.10.2009 року за результатами вжитих заходів усунуто порушень на загальну суму 5 270,57 тис.грн, або на 73,5%, у тому числі за ІІІ квартал 2009 року - 4 111,46 тис.грн, або на 78,7%.
Залишилося не усунуто порушень на загальну суму 1 899,97 тис.грн, в тому числі: КП «Міські дороги» - 741,54 тис.грн; управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради - 47,18 тис.грн; КП «Харчування» - 8,5 тис.грн; КП «Теплопостачання міста Одеси» - 1 041,19 тис.грн; КПНЗ «Дитяча музична школа №6 м. Одеси» - 1,49 тис.грн; КПНЗ «Дитяча музична школа №8 м. Одеси» - 60,07 тис.грн.

Відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного регламенту м. Одеси, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 04.09.2002 року №409-ІV, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Доповідь директора департаменту фінансів Одеської міської ради Бедреги С.М. про підсумки виконання бюджету м. Одеси за 9 місяців 2009 року взяти до відома.

2. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення “Про затвердження звіту про виконання бюджету м. Одеси за 9 місяців 2009 року”.

3. Доручити департаменту фінансів Одеської міської ради відповідно до пункту 43 рішення Одеської міської ради від 20.01.2009р. №4078-V «Про бюджет міста Одеси на 2009 рік» підготувати документи для отримання від Міністерства фінансів України безвідсоткової позички на суму невиконання розрахункового обсягу доходів бюджету м. Одеси на 2009 рік, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.

4. Керівникам виконавчих органів Одеської міської ради вжити заходи щодо недопущення на кінець бюджетного року наявності на рахунках залишків субвенцій з державного бюджету.

5. Начальнику управління охорони здоров’я Одеської міської ради Якименко О.О., начальнику управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради Бродавку Р.І., директору департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради Шубному А.В., директору КП «Теплопостачання міста Одеси» Макарову С.М. та директору КП «Харчування» Горностаєву Г.Н. терміново вжити невідкладних заходів щодо повного усунення встановлених порушень та посилення контролю за фінансово-бюджетною дисципліною. Інформувати у тижневий термін департамент фінансів Одеської міської ради щодо вжитих заходів з усунення виявлених порушень.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.


Міський голова                  Е. Гурвіц

Керуюча справами            Т. Єршова


Сторінка створена: 2009.10.29 14:31