156

Доходи

За 6 місяців 2019 р. до бюджету міста (без урахування трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) надійшло 3 635,8 млн. грн. Затверджений план 6-ти місяців виконано на 101,5%.
Доходи загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування міжбюджетних трансфертів) за січень-червень п.р. склали 3 505,6 млн. грн., або 100,9% до затверджених планових показників на січень-червень 2019 року. Додатково до бюджету надійшло 31,6 млн. грн. Порівняно з відповідним періодом 2018 року надходження збільшилися на 471,7 млн. грн., або на 15,5%.

За всіма основними джерелами доходів бюджету міста Одеси планові показники 6-ти місяців 2019 року виконано.
Основним бюджетоутворюючим джерелом загального фонду бюджету міста Одеси є податок на доходи фізичних осіб, який становить 59,2% надходжень загального фонду. Фактичні надходження за січень-червень 2019 р. склали 2 075,4 млн. грн., темп росту надходжень до січня-червня 2018 року склав 120,7%, або більше на 355,9 млн. грн.

Крім того, до бюджету надійшло:
- єдиного податку (16,1% надходжень загального фонду) в сумі 564,1 млн. грн. (порівняно з відповідним періодом 2018 року надходження збільшилися на 103,3 млн. грн, або на 22,4%),
- плати за землю (10,0% надходжень загального фонду) в сумі 349,9 млн. грн. (порівняно з відповідним періодом 2018 року надходження збільшилися на 16,2 млн. грн., або на 4,9%),
- акцизного податку (6,6% надходжень загального фонду) - 231,1 млн. грн. (порівняно з відповідним періодом 2018 року надходження збільшилися на 8,1 млн. грн., або на 3,6%), з них:
• акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - 121,7 млн. грн.;
• акцизного податку з виробленого в Україні палива - 22,3 млн. грн.;
• акцизного податку з ввезеного на митну територію України палива - 87,1 млн. грн.

До бюджету розвитку (без урахування трансфертів) за січень-червень 2019 року надійшло доходів 127,6 млн. грн., з них від продажу землі та відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, - 73,6 млн. грн., коштів пайової участі - 54, 0 млн. грн. Річний план виконано на 78,3%.
У січні-червні 2019 р. до бюджету міста Одеси з Державного бюджету України перераховано в повному обсязі згідно з помісячним розписом:
• освітня субвенція в сумі 680,3 млн. грн.;
• медична субвенція в сумі 372,6 млн. грн.


Витрати
Видатки загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування субвенцій з Державного бюджету України на виконання державних програм соціального захисту) станом на 01.07.2019 року профінансовано в сумі 3 564,3 млн. грн., що становить 49,4% від річного плану та 95,3% від плану звітного періоду.

З травня поточного року розпочалася відпускна кампанія працівників бюджетної сфери міста Одеси.
Витрати на виплату відпускних та на оздоровлення працівників бюджетної сфери на травень-серпень 2019 року орієнтовно складуть 525,6 млн. грн., що на 165,3 млн. грн. (на 45,8%) перевищують аналогічні витрати 2018 року. Станом на 01.07.2019 року профінансовано 295,0 млн. грн., з них: за травень - 70,8 млн. грн. (100,0%), за червень - 224,2 млн. грн. (100,0%).
У загальній сумі витрат на відпускну кампанію, заплановані витрати на виплату відпускних та на оздоровлення педагогічного персоналу бюджетних установ - 321,2 млн. грн., що на 101,5 млн. грн. (на 46,2%) перевищують аналогічні витрати 2018 року. Станом на 01.07.2019 року на ці цілі профінансовано 226,1 млн. грн., з них: за травень - 44,8 млн. грн. (100,0%), за червень - 181,3 млн. грн. (100,0%).

У бюджеті міста Одеси на 2019 рік, починаючи з червня, заплановані витрати на оздоровлення пільгової категорії дітей у літній період у сумі 5,8 млн. грн., з них на оздоровлення 3 516 дітей у пришкільних таборах - 1,5 млн. грн., на придбання путівок на оздоровлення 350 дітей у стаціонарних літніх таборах - 4,1 млн. грн., на оздоровлення 100 дітей у комунальному позашкільному навчальному закладі «Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс « Вікторія » - 0,2 млн. грн.
Крім того, на підготовку до оздоровчого періоду і зміст комунального позашкільного навчального закладу «Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс « Вікторія » у бюджеті міста Одеси передбачені витрати в сумі 8,3 млн. грн.
На сьогодні в пришкільних таборах пройшли оздоровлення 3 172 дитини.
Із загальної суми видатків за січень-червень поточного року спрямовано, зокрема, на: виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери (включаючи відпускні) - 2 037,1 млн. грн.; оплату енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами, - 138,0 млн. грн.; харчування в закладах освіти та охорони здоров'я - 116,9 млн. грн.; медикаменти в закладах охорони здоров'я - 56,3 млн. грн.; поточний ремонт покриття вулично-дорожньої мережі - 66,7 млн. грн.; дотацію на функціонування міського електротранспорту - 201,1 млн. грн.; заходи щодо житлово-комунального господарства - 278,1 млн. грн. Реверсна дотація (передача коштів до Державного бюджету) профінансована в повному обсязі від плану звітного періоду в сумі 152,5 млн. грн.

Заходи з виконання Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення м.Одеси за січень-червень поточного року профінансовані на загальну суму 173,7 млн. грн., з них на:
• виплату адресної щомісячної муніципальної надбавки особам з інвалідністю внаслідок Другої світової війни (1941-1945 рр.) - 4,4 млн. грн.;
• виплату допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни, ветеранам війни, сім'ям загиблих (померлих) воїнів, які брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції для захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, а також на території інших держав, сімей військовослужбовців, зниклих безвісти в зоні проведення антитерористичної операції на Сході України - 13,6 млн. грн.;
• надання адресної грошової допомоги в особливих випадках громадянам міста Одеси та ветеранам війни відповідно до розпоряджень Одеського міського голови та голів районних адміністрацій Одеської міської ради - 30,0 млн. грн.;
• надання адресної грошової допомоги відповідно до рішень Піклувальної ради - 21,3 млн. грн.;
• надання фінансової допомоги дітям - сиротам, багатодітним сім'ям та сім'ям, які виховують дітей з інвалідністю, і дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, - 6,9 млн. грн.;
• надання адресної одноразової матеріальної допомоги до 75-річчя визволення міста Одеси від нацистських окупантів 70,6 тис. осіб - ветеранам Другої світової війни (зокрема учасникам визволення міста Одеси, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни та сім'ям загиблих воїнів, дітям війни) - 70,7 млн. грн.

Крім того, за січень-червень поточного року за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету України виплачено допомогу сім'ям з дітьми в сумі 473,8 млн. грн., яку отримали 58 тис. сімей.

Станом на 01.07.2019 року за рахунок коштів бюджету розвитку профінансовано видатки в сумі 1 201,6 млн. грн., що становить 33,7% від річного плану та 92,8% від плану звітного періоду, з яких на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне оснащення бюджетних установ спрямовано 351,2 млн. грн., поліпшення стану вулично-дорожньої мережі - 145,2 млн. грн., капітальний ремонт житлового фонду - 63,5 млн. грн., заміну, модернізацію ліфтів - 166,8 млн. грн., капітальний ремонт та ремонтно-реставраційні роботи фасадів і дахів будинків, розміщених в історичній частині міста, - 19,8 млн. грн., погашення основної суми боргу - 268,6 млн. грн.


Департамент фінансів Одеської міської ради