256

Інформація про оперативне виконання бюджету міста Одеси за липень 2019 року

Фактичні надходження до бюджету міста Одеси (без урахування трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) за 19 банківських днів липня 2019 року склали 509,4 млн. грн., з них: податок на доходи фізичних осіб надійшов у розмірі 278,2 млн. грн.; єдиний податок - 106,6 млн. грн.; плата за землю - 39,8 млн. грн., податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, - 31,6 млн. грн., акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - 5,9 млн. грн.; плата за надання інших адміністративних послуг - 5,1 млн. грн.
До внесення відповідних змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 року № 259 «Деякі питання зарахування частки акцизного податку з палива, виробленого в Україні, та палива, що ввозиться на митну територію України, до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2019 році» з 01.07.2019 року Державною казначейською службою України не проводиться розподіл акцизного податку з палива, виробленого в Україні, та палива, що ввозиться на митну територію України, між бюджетами місцевого самоврядування.

(Довідка: у I півріччі 2019 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 року № 259 до бюджету міста Одеси надходила частка акцизного податку з палива, виробленого в Україні, та палива, що ввозиться на митну територію України. Станом на 01.07.2019 року до бюджету міста Одеси фактично надійшло 109,4 млн. грн., з них: акцизний податок з виробленого в Україні палива - 22,3 млн. грн.; акцизний податок з ввезеного на митну територію України палива - 87,1 млн. грн. У 2018 році в другому півріччі кошти почали надходити після прийняття відповідної постанови Кабінету Міністрів України. 28 вересня 2018 року до бюджету міста надійшло 73,9 млн. грн. акцизного податку з палива, виробленого в Україні, та палива, що ввозиться на митну територію України).

До бюджету розвитку (без урахування трансфертів) станом на 26.07.2019 р. надійшло доходів 152,8 млн. грн., з них: від продажу землі та відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, - 85,6 млн. грн., коштів пайової участі - 67,2 млн. грн. Річні планові показники виконані на 93,7%, до виконання затверджених річних планів бракує 10,2 млн. грн.

Станом на 19.07.2019 р. до бюджету міста Одеси за липень 2019 р. надійшли освітня і медична субвенції в повному обсязі відповідно до помісячного розпису в сумах 44,6 млн. грн. і 62,1 млн. грн. відповідно.

Видатки загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування субвенцій з Державного бюджету України на виконання державних програм соціального захисту) станом на 26.07.2019 року профінансовано в сумі 4 010,9 млн. грн., що становить 55,5% від річного плану та 94,0% від плану звітного періоду.

У липні поточного року (станом на 26.07.2019 року) фінансування видатків загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування субвенцій з Державного бюджету України на виконання державних програм соціального захисту) склало 446,5 млн. грн.

З травня поточного року розпочалася відпускна кампанія працівників бюджетної сфери міста Одеси.
Витрати на виплату відпускних та оздоровлення працівників бюджетної сфери за 3 місяці 2019 року (травень - липень) склали 319,3 млн. грн., або в повному обсязі від нарахованої суми. У серпні 2019 року заплановано профінансувати на виплату відпускних 63,7 млн. грн.
У загальній сумі витрат, профінансованих на відпускну кампанію, витрати на виплату відпускних та оздоровлення педагогічного персоналу бюджетних закладів міста складають 232,5 млн. грн.

У бюджеті міста Одеси на 2019 рік, починаючи з червня, заплановані витрати на оздоровлення пільгової категорії дітей у літній період у сумі 5,8 млн. грн., з них: на оздоровлення 3 516 дітей у пришкільних таборах - 1,5 млн. грн., придбання путівок на оздоровлення 350 дітей у стаціонарних літніх таборах - 4,1 млн. грн., оздоровлення 100 дітей у комунальному позашкільному навчальному закладі «Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс «Вікторія» - 0,2 млн. грн.
Крім того, на підготовку до оздоровчого періоду і зміст комунального позашкільного навчального закладу «Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс «Вікторія» в бюджеті міста Одеси передбачені витрати в сумі 8,3 млн. грн.

На сьогодні в пришкільних таборах пройшли оздоровлення 3 266 дітей, придбані путівки на оздоровлення 350 дітей у стаціонарних літніх таборах.
Із загальної суми витрат у липні поточного року спрямовано, зокрема, на: виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери (включаючи відпускні) - 196,3 млн. грн.; оплату енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами, - 8,9 млн. грн.; харчування в закладах освіти та охорони здоров'я - 13,3 млн. грн.; медикаменти в закладах охорони здоров'я - 18,3 млн. грн.; поточний ремонт покриття вулично-дорожньої мережі - 15,4 млн. грн.; дотацію на функціонування міського електротранспорту - 31,0 млн. грн.; заходи щодо житлово-комунального господарства - 65,6 млн. грн. Реверсна дотація (передача коштів до Державного бюджету) профінансована в сумі 16,9 млн. грн. (план на липень - 25,4 млн. грн.).

Заходи з виконання Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення м.Одеси в липні поточного року профінансовані на загальну суму 17,3 млн. грн., з них на:
• надання адресної грошової допомоги в особливих випадках громадянам міста Одеси та ветеранам війни відповідно до розпоряджень Одеського міського голови та голів районних адміністрацій Одеської міської ради - 5,9 млн. грн.;
• надання адресної грошової допомоги рішенням Піклувальної ради - 2,3 млн. грн.;
• надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг - 1,2 млн. грн.;
• відшкодування надання послуг у вигляді гарячих обідів підопічним структурних підрозділів департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради та малозабезпеченим громадянам - 1,2 млн. грн.;
• виплату допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни, ветеранам війни, сім'ям загиблих (померлих) воїнів, які брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції для захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, а також на території інших держав, сімей військовослужбовців, зниклих безвісти в зоні проведення антитерористичної операції на Сході України, - 1,7 млн. грн.;
• надання фінансової допомоги дітям-сиротам, багатодітним сім'ям та сім'ям, які виховують дітей з інвалідністю, і дітям, які перебувають під опікою чи піклуванням, - 1,5 млн. грн.

Крім того, у липні поточного року за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету України виплачено допомогу сім'ям з дітьми в сумі 81,6 млн. грн., яку отримали 58,1 тис. сімей.

Станом на 26.07.2019 року за рахунок коштів бюджету розвитку профінансовано видатки в сумі 1 383,1 млн. грн., що становить 38,7% від річного плану та 80,6% від плану звітного періоду, з яких на будівництво, реконструкцію , капітальний ремонт та технічне оснащення бюджетних установ направлено 432,5 млн. грн., поліпшення стану вулично-дорожньої мережі - 171,7 млн. грн., капітальний ремонт житлового фонду - 90,3 млн. грн., заміну, модернізацію ліфтів - 170,1 млн. грн., капітальний ремонт та ремонтно-реставраційні роботи фасадів і дахів будинків, розміщені в історичній частині міста, - 21,8 млн. грн., погашення основної суми боргу - 268,6 млн. грн.


Департамент фінансів Одеської міської ради