151

Інформація про оперативне виконання бюджету міста Одеси за січень-липень 2019 року

Доходи
За 7 місяців 2019 р. до бюджету міста (без урахування трансфертів і власних надходжень бюджетних установ) надійшло 4 329,8млн.грн. Затверджений план 7-ми місяців виконаний на 102,5%.

Доходи загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування міжбюджетних трансфертів) за січень-липень п.р. склали 4 169,0млн.грн., або 101,4% до затверджених планових показників на січень-липень 2019 року. Додатково до бюджету надійшло 59,4 млн.грн. Порівняно з відповідним періодом 2018 року надходження збільшилися на 559,7 млн.грн., або на 15,5%.

За всіма основними джерелами доходів бюджету міста Одеси планові показники 7-ми місяців 2019 року виконано.
Основним бюджетоутворюючим джерелом загального фонду бюджету міста Одеси є податок на доходи фізичних осіб, який становить 58,8% надходжень загального фонду. Фактичні надходження за січень-липень 2019 р. склали 2 452,8 млн. грн., темп приросту надходжень до січня-липня 2018 року становив 120,8%, або більше на 423,1 млн.грн.

Крім того, до бюджету надійшло:
- єдиного податку (16,5% надходжень загального фонду) в сумі 689,8 млн. грн. (порівняно з відповідним періодом 2018 року надходження збільшилися на 124,6 млн.грн, або на 22,0%),
- плати за землю (9,8% надходжень загального фонду) в сумі 410,4 млн. грн. (порівняно з відповідним періодом 2018 року надходження збільшилися на 16,3 млн.грн., або на 4,1%),
- акцизного податку (6,1% надходжень загального фонду) - 256,1 млн.грн. (порівняно з відповідним періодом 2018 року надходження збільшилися на 10,2 млн.грн., або на 4,1%), з них:
• акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - 146,7 млн. грн.;
• акцизного податку з виробленого в Україні палива - 22,3 млн.грн.;
• акцизного податку з ввезеного на митну територію України палива - 87,1 млн.грн.

До бюджету розвитку (без урахування трансфертів) за січень-липень 2019 року надійшло доходів 158,1 млн. грн., з них від продажу землі та відчуження майна, що перебуває у комунальній власності - 86,3 млн.грн., коштів пайової участі - 71, 8 млн.грн. Річний план виконано на 97,0%.
У січні-липні 2019 р. до бюджету міста Одеси з Державного бюджету України перераховано в повному обсязі згідно з помісячним розписом:
• освітня субвенція в сумі 725,0 млн.грн.;
• медична субвенція в сумі 434,7 млн.грн.

Витрати
Видатки загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування субвенцій з Державного бюджету України на виконання державних програм соціального захисту) станом на 01.08.2019 року профінансовано в сумі 4 042,3 млн. грн., що становить 55,9% від річного плану і 94,8% від плану звітного періоду.

З травня поточного року розпочалася відпускна кампанія працівників бюджетної сфери міста Одеси.
Витрати на виплату відпускних та на оздоровлення працівників бюджетної сфери за 3 місяці 2019 роки (травень - липень) склали 356,7 млн. грн., або в повному обсязі від нарахованої суми. У серпні 2019 року заплановано профінансувати на виплату відпускних 63,7 млн. грн.
У загальній сумі витрат, профінансованих на відпускну кампанію, витрати на виплату відпускних та на оздоровлення педагогічного персоналу бюджетних установ міста складають 242,3 млн. грн.

У бюджеті міста Одеси на 2019 рік, починаючи з червня, заплановані витрати на оздоровлення пільгової категорії дітей у літній період у сумі 5,8 млн. грн., з них на оздоровлення 3 516 дітей у пришкільних таборах - 1,5 млн. грн., на придбання путівок на оздоровлення 350 дітей у стаціонарних літніх таборах - 4,1 млн. грн., на оздоровлення 100 дітей у комунальному позашкільному навчальному закладі «Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс « Вікторія » - 0,2 млн. грн.

Фактично станом на 02.08.2019 року на оздоровлення пільгової категорії дітей профінансовано 2,8 млн. грн., за рахунок яких проходять оздоровлення 3 616 дітей, з них: у пришкільних таборах - 3 166 дітей; у стаціонарних таборах - 350 дітей; у комунальному позашкільному навчальному закладі «Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс « Вікторія » - 100 дітей.

Крім того, на підготовку до оздоровчого періоду і зміст комунального позашкільного навчального закладу «Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс «Вікторія» в бюджеті міста Одеси передбачені витрати в сумі 8,3 млн. грн., з яких профінансовано 1,4 млн. грн.
Із загальної суми видатків за січень-липень поточного року спрямовано, зокрема, на: виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери (включаючи відпускні) - 2 252,9 млн. грн.; оплату енергоносіїв і комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами, - 147,5 млн. грн.; харчування в закладах освіти та охорони здоров'я - 130,2 млн. грн.; медикаменти в закладах охорони здоров'я - 74,6 млн. грн.; поточний ремонт покриття вулично-дорожньої мережі - 82,1 млн. грн.; дотацію на функціонування міського електротранспорту - 232,2 млн. грн.; заходи щодо житлово-комунального господарства - 343,7 млн. грн. Реверсна дотація (передача коштів до Державного бюджету) профінансована в повному обсязі від плану на січень-липень у сумі 177,9 млн. грн.

Заходи з виконання Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення м.Одеси за січень-липень поточного року профінансовані на загальну суму 192,8 млн. грн., з них на:
• виплату адресної щомісячної муніципальної надбавки особам з інвалідністю внаслідок Другої світової війни (1941-1945рр.) - 5,1 млн. грн.;
• виплату допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни, ветеранам війни, сім'ям загиблих (померлих) воїнів, які брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції для захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, а також на території інших держав, сімей військовослужбовців, зниклих безвісти в зоні проведення антитерористичної операції на Сході України - 15,2 млн. грн.;
• надання адресної грошової допомоги в особливих випадках громадянам міста Одеси та ветеранам війни відповідно до розпоряджень Одеського міського голови і голів районних адміністрацій Одеської міської ради - 35,9 млн. грн.;
• надання адресної грошової допомоги відповідно до рішень Піклувальної ради - 24,6 млн. грн.;
• надання фінансової допомоги дітям - сиротам, багатодітним сім'ям та сім'ям, які виховують дітей з інвалідністю, і дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням - 8,8 млн. грн.;
• відшкодування надання послуг у вигляді гарячих обідів підопічним структурних підрозділів департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради та малозабезпеченим громадянам - 8,1 млн. грн.;
• забезпечення надання соціальних і побутових послуг - 4,6 млн. грн.;
• надання пільг окремим категоріям громадян по оплаті послуг зв'язку - 2,3 млн. грн.;
• компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті - 2,9 млн. грн.;
• надання адресної одноразової матеріальної допомоги до 75-річчя визволення міста Одеси від нацистських окупантів 70,7 тис. осіб - ветеранам Другої світової війни (зокрема учасникам визволення та оборони міста Одеси, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни та сім'ям загиблих воїнів, дітям війни) - 70,7 млн. грн.

Крім того, за січень-липень поточного року за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету України виплачено допомогу сім'ям з дітьми в сумі 555,7 млн. грн., яку отримали 58,1 тис. сімей.

Станом на 01.08.2019 року за рахунок коштів бюджету розвитку (без урахування міжбюджетних трансфертів та запозичень до бюджету) профінансовано видатки в сумі 1 111,5 млн. грн., що становить 52,6% від річного плану та 89,8% від плану звітного періоду, з яких на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне оснащення бюджетних установ спрямовано 366,9 млн. грн., поліпшення стану вулично-дорожньої мережі - 141,7 млн. грн., капітальний ремонт житлового фонду - 66,7 млн. грн., заміну, модернізацію ліфтів - 69,1 млн. грн., капітальний ремонт та ремонтно-реставраційні роботи фасадів і дахів будинків, розташованих в історичній частині міста - 2,0 млн. грн., погашення основної суми боргу - 268,6 млн. грн.

Департамент фінансів Одеської міської ради