187

Інформація про оперативне виконання бюджету міста Одеси за січень-серпень 2019 року

Доходи
За 8 місяців 2019 року до бюджету міста (без урахування трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) надійшло 4 972,0 млн.грн. Затверджений план 8-ми місяців виконаний на 106,3%.

Доходи загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування міжбюджетних трансфертів) за січень-серпень п.р. склали 4 786,0 млн. грн., або 105,7% до затверджених планових показників на січень-серпень 2019 року. Порівняно з відповідним періодом 2018 року надходження збільшилися на 630,8 млн. грн., або 15,2%.

За всіма основними джерелами доходів бюджету міста Одеси планові показники 8-ми місяців 2019 року виконано.
Основним бюджетоутворюючим джерелом загального фонду бюджету міста Одеси є податок на доходи фізичних осіб, який становить 58,5% надходжень загального фонду. Фактичні надходження за січень-серпень 2019 р. склали 2 800,1 млн. грн., темп росту надходжень до січня-серпня 2019 року склав 120,4%, або більше на 474,3 млн. грн.

Крім того, до бюджету надійшли:
- єдиний податок (17,1% надходжень загального фонду) в сумі 818,9 млн. грн. (порівняно з відповідним періодом 2018 року надходження збільшилися на 148,9 млн. грн., або 22,2%);
- плата за землю (9,7% надходжень загального фонду) в сумі 466,2 млн. грн. (порівняно з відповідним періодом 2018 року надходження збільшилися на 9,9 млн. грн., або 2,2%);
- акцизний податок (5,9% надходжень загального фонду) - 283,1 млн. грн. (порівняно з відповідним періодом 2018 року надходження збільшилися на 12,0 млн.грн., або 4,4%), з них:
• акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - 173,7 млн. грн.;
• акцизний податок з виробленого в Україні палива - 22,3 млн. грн.;
• акцизний податок з ввезеного на митну територію України палива - 87,1 млн. грн.

До бюджету розвитку (без урахування трансфертів) за січень-серпень 2019 року надійшло доходів 182,7 млн. грн., з них: від продажу землі та відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, - 94,2 млн. грн., коштів пайової участі - 88,5 млн. грн. Річний план виконано на 112,1%.
У січні-серпні 2019 року до бюджету міста Одеси з Державного бюджету України перераховано в повному обсязі згідно з помісячним розписом:
• освітня субвенція в сумі 795,6 млн. грн.;
• медична субвенція в сумі 496,7 млн. грн.

Витрати
Видатки загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування субвенцій з Державного бюджету України на виконання державних програм соціального захисту) станом на 01.09.2019 року профінансовано в сумі 4 494,6 млн. грн., що становить 62,0% від річного плану та 95,1% від плану звітного періоду.

З травня поточного року розпочалася відпускна кампанія працівників бюджетної сфери міста Одеси.
Витрати на виплату відпускних та оздоровлення працівників бюджетної сфери за період з травня по серпень 2019 року склали 392,0 млн. грн., або в повному обсязі від нарахованої суми.
У загальній сумі витрат, профінансованих на відпускну кампанію, витрати на виплату відпускних та оздоровлення педагогічного персоналу бюджетних установ міста складають 243,5 млн. грн.

У бюджеті міста Одеси на 2019 рік, починаючи з червня, заплановані витрати на оздоровлення пільгової категорії 3 616 дітей у пришкільних та стаціонарних літніх таборах у сумі 5,8 млн. грн.
Фактично, станом на 01.09.2019 року на оздоровлення пільгової категорії дітей профінансовано 3,6 млн. грн., оздоровлено 3 715 дітей, з яких: у пришкільних таборах - 3 265 дітей; у стаціонарних таборах - 350 дітей; у комунальному позашкільному навчальному закладі «Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс « Вікторія » - 100 дітей.

Крім того, на підготовку до оздоровчого періоду й утримання комунального позашкільного навчального закладу «Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс « Вікторія » в бюджеті міста Одеси передбачені витрати в сумі 8,3 млн. грн., з яких профінансовано 3,6 млн. грн.

Із загальної суми видатків за січень-серпень поточного року спрямовано, зокрема, на: виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери (включаючи відпускні) - 2 491,0 млн. грн.; оплату енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами, - 155,2 млн. грн.; харчування в закладах освіти та охорони здоров'я - 143,4 млн. грн.; медикаменти в закладах охорони здоров'я - 89,1 млн. грн.; поточний ремонт покриття вулично-дорожньої мережі - 94,4 млн. грн.; дотацію на функціонування міського електротранспорту - 264,9 млн. грн.; заходи щодо житлово-комунального господарства - 368,8 млн. грн. Реверсна дотація (передача коштів до Державного бюджету) профінансована в повному обсязі від плану звітного періоду в сумі 203,4 млн. грн.

Заходи з виконання Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси за січень-серпень поточного року профінансовані на загальну суму 213,5 млн. грн., з них на:
• виплату адресної щомісячної муніципальної надбавки особам з інвалідністю внаслідок Другої світової війни (1941-1945рр.) - 5,8 млн. грн.;
• виплату допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни, ветеранам війни, сім'ям загиблих (померлих) воїнів, які брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції для захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, а також на території інших держав, сім'ям та матерям військовослужбовців, зниклих безвісти в зоні проведення антитерористичної операції на Сході України, - 17,3 млн. грн.;
• надання адресної грошової допомоги в особливих випадках громадянам міста Одеси і ветеранам війни відповідно до розпоряджень Одеського міського голови та голів районних адміністрацій Одеської міської ради - 43,5 млн. грн.;
• надання адресної грошової допомоги відповідно до рішень Піклувальної ради - 27,8 млн. грн.;
• надання фінансової допомоги дітям-сиротам, багатодітним сім'ям та сім'ям, які виховують дітей з інвалідністю, дітям, які перебувають під опікою чи піклуванням, - 10,0 млн. грн.;
• відшкодування надання послуг у вигляді гарячих обідів підопічним структурних підрозділів департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради та малозабезпеченим громадянам - 9,6 млн. грн.;
• забезпечення надання соціальних і побутових послуг - 4,7 млн. грн.;
• надання пільг окремим категоріям громадян по оплаті послуг зв'язку - 2,5 млн. грн.;
• компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті - 3,4 млн. грн.;
• надання адресної одноразової матеріальної допомоги до 75-річчя визволення міста Одеси від нацистських окупантів 70,5 тис. осіб - ветеранам Другої світової війни (в тому числі учасникам визволення та оборони міста Одеси, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни та сім'ям загиблих воїнів, дітям війни) - 70,5 млн. грн.

Крім того, за січень-серпень поточного року за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету України виплачено допомогу сім'ям з дітьми в сумі 641,0 млн. грн., яку отримали 59,4 тис. сімей.

Станом на 01.09.2019 року за рахунок коштів бюджету розвитку (без урахування міжбюджетних трансфертів та запозичень до бюджету) профінансовано видатки в сумі 1 251,8 млн. грн., що становить 59,3% від річного плану та 91,2% від плану звітного періоду, з яких на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне оснащення бюджетних установ спрямовано 436,1 млн. грн., поліпшення стану вулично-дорожньої мережі - 141,8 млн. грн., капітальний ремонт житлового фонду - 82,5 млн. грн., заміну, модернізацію ліфтів - 72,4 млн. грн., погашення основної суми боргу - 268,6 млн. грн.

 

Департамент фінансів Одеської міської ради