176

Інформація про оперативне виконання бюджету міста Одеси за січень-листопад 2019 року

Доходи

За 11 місяців 2019 р. до бюджету міста (без урахування трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) надійшло 6 949,4 млн грн. Затверджений план на 11 місяців 2019 р. виконано на 100,7%. Порівняно з відповідним періодом 2018 року надходження збільшились на 789,6 млн грн, або на 12,8%.
Фактичні доходи загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування міжбюджетних трансфертів) за 11 місяців п.р. склали 6 687,1 млн грн, або 100,4% до затверджених планових показників на січень-листопад 2019 року і 90,6% до затверджених уточнених річних планових показників. Порівняно з відповідним періодом 2018 року надходження збільшились на 772,4 млн грн, або на 13,1%.

За всіма основними джерелами доходів бюджету міста Одеси планові показники січня-листопада 2019 року виконано.
Основними бюджетоформуючими джерелами бюджету міста Одеси є:
- податок на доходи фізичних осіб (58,0% надходжень загального фонду) - фактичні надходження за 11 місяців 2019 року склали 3 879,1 млн грн. Планові показники на січень-листопад 2019 року виконано на 100,8%. Порівняно з відповідним періодом 2018 року надходження збільшились на 607,6 млн грн, або на 18,6%;
- єдиний податок (16,9% надходжень загального фонду) - фактичні надходження за 11 місяців 2019 року – 1 129,5 млн грн.

Планові показники на січень-листопад 2019 року виконано на 102,3%. Порівняно з відповідним періодом 2018 року надходження збільшились на 191,7 млн грн, або на 20,4%;
- плата за землю (9,4% надходжень загального фонду) - фактичні надходження за 11 місяців 2019 року – 631,2 млн грн. Планові показники на січень-листопад 2019 року виконано на 101,0%. Порівняно з відповідним періодом 2018 року надходження збільшились на 3,9 млн грн, або на 0,6%;
- акцизний податок (6,8% надходжень загального фонду) – 455,8 млн грн, з них:
• акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 244,9 млн грн;
• акцизний податок з ввезеного на митну територію України палива – 170,1 млн грн;
• акцизний податок з виробленого в Україні палива – 40,8 млн грн.

До бюджету розвитку (без урахування трансфертів) за січень-листопад 2019 року надійшло доходів 258,0 млн грн, з них від продажу землі та відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, - 138,1 млн грн, коштів пайової участі - 119,9 млн грн. Уточнені річні планові показники на 2019р. (без урахування трансфертів) в обсязі 263,0 млн грн виконано на 98,1%.

У січні-листопаді 2019 р. до бюджету міста Одеси з Державного бюджету України перераховано в повному обсязі згідно з помісячним розписом:
• освітня субвенція в сумі 1 020,9 млн грн;
• медична субвенція в сумі 683,0 млн грн.

Видатки

Видатки загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування субвенцій з Державного бюджету України на виконання державних програм соціального захисту) станом на 01 грудня 2019 року профінансовано в сумі 6 611,1 млн грн, що складає 87,3 % від річного плану і 96,3 % від плану звітного періоду.

Із загальної суми видатків за січень-листопад поточного року спрямовано, зокрема, на: виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери – 3 481,3 млн грн, або 52,7 % від обсягу фінансування видатків загального фонду у січні-листопаді поточного року; інші окремі захищені видатки – 526,5 млн грн (оплата енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами, – 194,7 млн грн; харчування в закладах освіти та охорони здоров’я – 213,1 млн грн; медикаменти в закладах охорони здоров’я – 118,7 млн грн), або 8,0 % від обсягу фінансування видатків загального фонду в січні-листопаді поточного року; поточний ремонт покриття вулично-дорожньої мережі – 138,4 млн грн; дотацію на функціонування міського електротранспорту – 366,6 млн грн; заходи з житлово-комунального господарства – 817,6 млн грн. Реверсна дотація (передача коштів до Державного бюджету України) профінансована в повному обсязі від плану звітного періоду в сумі 279,6 млн грн.

Заходи на виконання Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси за січень-листопад поточного року профінансовано в сумі 269,1 млн грн, з них на:
• виплату адресної щомісячної муніципальної надбавки особам з інвалідністю внаслідок Другої світової війни (1941-1945 рр.) – 7,8 млн грн;
• виплату допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни, ветеранам війни, сім’ям загиблих (померлих) воїнів, які брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також на території інших держав, сім’ям та матерям військовослужбовців, зниклих безвісти в зоні проведення антитерористичної операції на Сході України – 23,0 млн грн;
• виплату адресної матеріальної допомоги в особливих випадках громадянам міста Одеси і ветеранам війни відповідно до розпоряджень Одеського міського голови та голів районних адміністрацій Одеської міської ради – 60,1 млн грн;
• виплату адресної матеріальної допомоги згідно з рішеннями Піклувальної ради – 35,9 млн грн;
• надання фінансової підтримки дітям-сиротам, багатодітним сім’ям, та сім’ям, які виховують дітей з інвалідністю, дітям, які перебувають під опікою чи піклуванням, – 12,8 млн грн;
• відшкодування надання послуг у вигляді гарячих обідів підопічним структурних підрозділів департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради та малозабезпеченим громадянам – 13,8 млн грн;
• забезпечення надання соціальних та побутових послуг – 8,5 млн грн;
• виплату пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку – 3,3 млн грн;
• компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті – 4,6 млн грн;
• надання адресної одноразової матеріальної допомоги до 75-річчя визволення міста Одеси від нацистських окупантів 70,5 тис. осіб – ветеранам Другої світової війни (в тому числі учасникам визволення та оборони міста Одеси, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни та сім’ям загиблих воїнів, дітям війни) – 70,5 млн грн.

Крім того, за січень-листопад поточного року за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету України виплачено допомогу сім'ям з дітьми в сумі 900,2 млн грн, яку отримали 60,0 тис. сімей.

Станом на 01 грудня 2019 року за рахунок коштів бюджету розвитку (без урахування міжбюджетних трансфертів та запозичень до бюджету) профінансовано витрати в сумі 1 827,4 млн грн, що складає 87,1 % від річного плану і 95,8 % від плану звітного періоду, з яких на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне оснащення бюджетних установ спрямовано 597,5 млн грн, поліпшення стану вулично-дорожньої мережі – 332,9 млн грн, капітальний ремонт житлового фонду – 123,4 млн грн, заміну, модернізацію ліфтів – 73,5 млн грн, погашення основної суми боргу – 324,4 млн грн.

 

Департамент фінансів Одеської міської ради