3199

Інформація про оперативне виконання бюджету міста Одеси за січень-лютий 2020 року

За січень-лютий місяць 2020 року до бюджету міста Одеси (без урахування трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) надійшло 1 336,3 млн грн. Затверджені планові показники на січень-лютий 2020р. виконано на 104,6%. Бюджетом додатково отримано 59,3 млн грн. Порівняно з відповідним періодом 2019 року надходження збільшились на 162,8 млн грн, або на 13,9%.

До загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування трансфертів) за 2 місяці п.р. фактично надійшло 1 307,1 млн грн. Затверджені планові показники на січень-лютий 2020р. виконано на 104,0%. Бюджетом додатково отримано 50,9 млн.грн. Порівняно з відповідним періодом 2019 року надходження збільшились на 172,7 млн грн, або на 15,2%.

По всім бюджетоформуючим джерелам доходів планові показники на січень-лютий 2020 року виконані.

Основними бюджетоформуючими джерелами наповнення бюджету міста Одеси є:
• податок на доходи фізичних осіб (54,5% надходжень загального фонду). Фактичні надходження за 2 місяці 2020 року склали 712,1 млн грн. Планові показники на січень-лютий 2020 року виконано на 100,4%. Порівняно з відповідним періодом 2019 року надходження збільшились на 94,0 млн грн, або на 15,2%;
• єдиний податок (22,6% надходжень загального фонду). Фактичні надходження за 2 місяці 2020 року склали 295,3 млн грн. Планові показники на січень-лютий 2020 року виконано на 100,8%. Порівняно з відповідним періодом 2019 року надходження збільшились на 40,4 млн грн, або на 15,8%; 
• плата за землю (8,3% надходжень загального фонду). Фактичні надходження за 2 місяці 2020 року склали 108,2 млн грн. Планові показники на січень-лютий 2020 року виконано на 104,3%. Порівняно з відповідним періодом 2019 року надходження зменшились на 7,0 млн грн, або на 6,1%;
• акцизний податок за січень-лютий 2020р. до бюджету міста Одеси надійшов у розмірі 74,8 млн грн (5,7% надходжень загального фонду), з них: 
- акцизного податку з виробленого в Україні пального - 6,7 млн грн;
- акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального - 20,8млн грн;
- акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - 47,3 млн грн.

До бюджету розвитку (без урахування трансфертів) за 2 місяці 2019 року надійшло 28,1 млн грн, з них від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, - 16,4 млн грн, коштів пайової участі - 11,7 млн грн. Планові показники січня-лютого 2020р. виконані на 139,2%. Бюджетом додатково отримано 7,9 млн грн.

У січні-лютому 2020 р. до бюджету міста Одеси з Державного бюджету України перераховано в повному обсязі згідно з помісячним розписом:
• освітня субвенція в сумі 180,8 млн грн;
• медична субвенція в сумі 135,1 млн грн.
Видатки загального фонду бюджету міста Одеси станом на 01.03.2020 року профінансовано в сумі 1 192,5 млн грн, що складає 14,8 % від річного плану та 95,0 % від плану звітного періоду.
Із загальної суми видатків за січень-лютий поточного року спрямовано, зокрема, на: виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери – 665,1 млн грн, або 55,8 % від обсягу фінансування видатків загального фонду; інші окремі захищені видатки – 81,2 млн грн (оплата енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами, – 50,7 млн грн; харчування в закладах освіти та охорони здоров’я – 27,7 млн грн; медикаменти в закладах охорони здоров’я – 2,8 млн грн), або 6,8 % від обсягу фінансування видатків загального фонду; заходи з житлово-комунального господарства – 204,1 млн грн. Реверсна дотація (передача коштів до Державного бюджету України) профінансована в повному обсязі від плану на січень-лютий у сумі 55,2 млн грн.

Заходи на виконання Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси за січень-лютий поточного року профінансовано в сумі 26,6 млн грн, з них на:
• виплату адресної щомісячної муніципальної надбавки особам з інвалідністю внаслідок Другої світової війни (1941-1945 рр.) – 1,2 млн грн;
• виплату допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни, ветеранам війни, сім’ям загиблих (померлих) воїнів, які брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також на території інших держав, сім’ям та матерям військовослужбовців, зниклих безвісти в зоні проведення антитерористичної операції на Сході України – 4,7 млн. грн;
• виплату адресної матеріальної допомоги в особливих випадках громадянам міста Одеси і ветеранам війни відповідно до розпоряджень Одеського міського голови та голів районних адміністрацій Одеської міської ради – 7,6 млн грн;
• виплату адресної матеріальної допомоги згідно з рішеннями Піклувальної ради – 5,4 млн грн;
• надання фінансової підтримки дітям-сиротам, багатодітним сім’ям, та сім’ям, які виховують дітей з інвалідністю, дітям, які перебувають під опікою чи піклуванням – 0,8 млн грн;
• відшкодування надання послуг у вигляді гарячих обідів підопічним структурних підрозділів департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради та малозабезпеченим громадянам – 1,6 млн грн;
• компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті – 0,8 млн грн.

Інформація щодо виділення бюджетних коштів комунальним підприємствам «Теплопостачання міста Одеси» та «Одесміськелектротранс» у 2020 році
Рішенням Одеської міської ради від 11.12.2019р. № 5456-VII «Про виділення з бюджету м. Одеси на 2020 рік коштів комунальному підприємству «Теплопостачання міста Одеси» у частині компенсації витрат на надання населенню та іншим групам споживачів м. Одеси послуг з централізованого опалення та послуг з постачання теплової енергії, що становлять загальний економічний інтерес» вирішено виділити з бюджету міста Одеси на 2020 рік комунальному підприємству «Теплопостачання міста Одеси» кошти в сумі 455,0 млн грн.

У бюджеті міста Одеси на 2020 рік визначенні бюджетні призначення головному розпоряднику бюджетних коштів – департаменту міського господарства Одеської міської ради для одержувача бюджетних коштів комунального підприємства «Теплопостачання міста Одеси» на загальну суму 560,0 млн грн, з них на поточні видатки – 455,0 млн грн, на капітальні видатки – 105,0 млн грн.

Станом на 01.03.2020 року з бюджету міста Одеси профінансовано комунальне підприємство «Теплопостачання міста Одеси» в сумі 175,8 млн грн (з них за останній тиждень 2,2 млн грн), з них  на:
- виплату заробітної плати та нарахувань на заробітну плату за грудень 2019 та січень 2020 року – 60,8 млн грн;
- оплату теплопостачання – 18,2 млн грн;
- оплату електроенергії – 50,0 млн грн;
- оплату природного газу – 10,0 млн грн;
- податки та інші виплати – 36,8 млн грн, з них за останній тиждень 2,2 млн грн.
З метою створення належних умов для надання населенню доступних, якісних та безпечних послуг із перевезення міськелектротранспортом, рішенням Одеської міської ради від 20.03.2019 р.№ 4362-VII затверджено Міську цільову програму розвитку електротранспорту м. Одеси на 2019-2021 роки (далі – Програма).

КП «Одесміськелектротранс» здійснюється безкоштовне перевезення громадян, яким відповідно чинного законодавства передбачені пільги на проїзд. 
З метою соціального захисту пенсіонерів з 2015 року на місцевому рівні прийнято рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 28.05.2015р. №170 «Про забезпечення права безкоштовного проїзду міським пасажирським транспортом загального користування» та вирішено з 01 червня 2015 року забезпечити безкоштовний проїзд для пенсіонерів за віком на міському пасажирському транспорті загального користування, крім таксі.

У бюджеті міста Одеси на 2020 рік визначені бюджетні призначення головному розпоряднику бюджетних коштів - департаменту міського господарства Одеської міської ради бюджетні для одержувача бюджетних коштів комунального підприємства «Одесміськелектротранс» у сумі 505,0 млн грн, з них на поточні видатки 460,0 млн грн, (на виплату заробітної плати з нарахуваннями 356, 2 млн грн на оплату електроенергії 103,8 млн грн) та на капітальні видатки 45,0 млн грн на придбання кузовів трамвайних вагонів з частково низьким рівнем підлоги та електронних транзисторно-імпульсних систем управління тяговим електроприводом трамвайних вагонів для проведення капітального ремонту з переобладнанням.

Станом на 01.03.2020 року з бюджету міста Одеси профінансовано комунальне підприємство «Одесміськелектротранс» у сумі 77,9 млн грн (з них за останній тиждень 14,6 млн грн), з них на:
- виплату заробітної плати з нарахуваннями – 54,3 млн грн, з них за останній тиждень 9,1 млн грн;
- на оплату електроенергіїв – 23,6 млн грн, з них за останній тиждень 5,5 млн грн.

Департамент фінансів Одеської міської ради