492

Інформація про оперативне виконання бюджету міста Одеси за січень-липень 2020 року

Доходи
За січень-липень 2020 року до бюджету міста Одеси (без урахування трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) надійшло 4 398,9 млн грн. 

До загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування трансфертів) за січень-липень 2020 р. фактично надійшло 4 298,4 млн грн. Затверджені планові показники на січень-липень 2020 р. виконано на 89,6%. Бюджетом недоотримано 497,0 млн грн, що на рівні невиконання планових показників І півріччя 2020 року. Порівняно з відповідним періодом 2019 року надходження збільшилися на 129,4 млн грн, або темп росту склав 103,1%. 

Невиконання планових показників пов’язано зі змінами, внесеними до Податкового кодексу України в частині звільнення від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, фізичних та юридичних осіб - власників об’єктів нежитлової нерухомості та податку на майно в частині плати за землю (ЗУ від 17.03.2020р. № 533-IX та ЗУ від 30.03.2020р. № 540-IX), а також надзвичайною ситуацією, зумовленою введенням обмежувальних заходів (карантину), пов’язаних з пандемією, спричиненою коронавірусом COVID-19. 
Податку на доходи фізичних осіб за січень-липень 2020 року надійшло 2 560,8 млн грн. Планові показники січня-липня 2020 року виконано на 88,3%, бюджетом недоотримано 340,0 млн грн. 
Єдиного податку за січень-липень 2020 року надійшло 760,0 млн грн. Планові показники січня-липня 2020 року виконано на 89,3%, бюджетом недоотримано 91,2млн грн. 
Плати за землю за січень-липень 2020 року надійшло 333,1 млн грн. Планові показники січня-липня поточного року виконано на 84,4%, бюджетом недоотримано 61,4 млн грн.

У місті Одесі для підтримки суб'єктів господарювання, що здійснюють торговельну та іншу діяльність у тимчасових спорудах та елементах вуличної торгівлі, і суб'єктів господарювання в сфері розміщення зовнішньої реклами на період дії заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV2, виконавчим комітетом Одеського міської ради 26 березня 2020 року прийняті рішення № 95 та № 99. Втрати бюджету міста Одеси з надходження плати за договорами на право тимчасового користування місцями для розміщення тимчасових споруд та елементів вуличної торгівлі і по надходженню плати за тимчасове користування місцями для розміщення рекламних засобів за оперативними даними за січень-липень 2020 року склали 4,7 млн грн, з них за рекламу - 3,5 млн грн, по тимчасових спорудах та елементах вуличної торгівлі - 1,2 млн грн.
До бюджету розвитку (без урахування трансфертів) за 7 місяців 2020 року надійшло 98,5 млн грн, з них від продажу землі та відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, - 61,7 млн грн, коштів пайової участі - 36,8 млн грн. 
У січні-липні 2020 р. до бюджету міста Одеси з Державного бюджету України перераховано в повному обсязі, згідно з помісячним розписом, освітню субвенцію в сумі 828,9 млн грн.

Видатки
Видатки загального фонду бюджету міста Одеси станом на 31.07.2020 року профінансовано в сумі 4 365,2 млн грн, що складає 54,0 % від річного плану та 91,1 % від плану звітного періоду.

Із загальної суми видатків за 7 місяців поточного року спрямовано, зокрема, на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери (враховуючи відпускні) – 2 293,6 млн грн, або 52,5 % від обсягу фінансування видатків загального фонду. 
З травня поточного року розпочато відпускну кампанію працівників бюджетної сфери міста Одеси.

Видатки бюджету міста Одеси на виплату відпускних та оздоровлення працівників бюджетної сфери станом на 31.07.2020 року за травень-липень 2020 року становили 332,6 млн грн (за травень – 65,1 млн грн (100,0 %), за червень – 233,8 млн грн (100,0 %), за липень – 33,7 млн грн (100,0 %).

У серпні 2020 року очікується виплата відпускних у сумі 40,6 млн грн. 
Із загальної суми видатків, профінансованих на відпускну кампанію, видатки на виплату відпускних та оздоровлення педагогічного персоналу бюджетних установ міста становлять 255,2 млн грн. 

Інші окремі захищені видатки склали 298,0 млн грн (оплата енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами, – 143,9 млн грн; харчування в закладах освіти та охорони здоров’я – 75,3 млн грн; медикаменти в закладах охорони здоров’я – 78,8 млн грн), або 6,8 % від обсягу фінансування видатків загального фонду; поточний ремонт покриття вулично-дорожньої мережі – 66,2 млн грн; заходи з житлово-комунального господарства – 547,6 млн грн. Реверсна дотація (передача коштів до Державного бюджету України) профінансована в повному обсязі від плану 7 місяців у сумі 193,1 млн грн.

Заходи на виконання Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси за 7 місяців поточного року профінансовано в сумі 184,5 млн грн, з них на:
• виплату одноразової муніципальної допомоги до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в загальній сумі 63,9 млн грн, з них:
- 648 особам з інвалідністю внаслідок війни та особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, учасникам бойових дій по 3000 грн на одну особу – 1,9 млн грн;
- 5749 учасникам війни, в’язням гетто та концтаборів, сім’ям загиблих (померлих) ветеранів по 1000 грн на одну особу – 5,8 млн грн;
- 56249 дітям війни по 1000 грн на одну особу – 56,2 млн грн;
• виплату адресної щомісячної муніципальної надбавки особам з інвалідністю внаслідок Другої світової війни (1941-1945 рр.) – 4,1 млн грн;
• виплату допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни, ветеранам війни, сім’ям загиблих (померлих) воїнів, які брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також на території інших держав, сім’ям та матерям військовослужбовців, зниклих безвісті в зоні проведення антитерористичної операції на Сході України, – 16,4 млн грн;
• виплату адресної матеріальної допомоги в особливих випадках громадянам міста Одеси і ветеранам війни відповідно до розпоряджень Одеського міського голови та голів районних адміністрацій Одеської міської ради – 35,0 млн грн;
• виплату адресної матеріальної допомоги згідно з рішеннями Піклувальної ради – 22,5 млн грн;
• надання фінансової підтримки дітям-сиротам, багатодітним сім’ям, та сім’ям, які виховують дітей з інвалідністю, дітям, які перебувають під опікою чи піклуванням, – 6,7 млн грн;
• забезпечення надання соціальних та побутових послуг – 7,5 млн грн;
• відшкодування надання послуг у вигляді гарячих обідів підопічним структурних підрозділів департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради та малозабезпеченим громадянам – 9,6 млн грн;
• виплату пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку – 1,6 млн грн;
• компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті – 2,5 млн грн.

Станом на 31.07.2020 року за рахунок коштів бюджету розвитку (без урахування міжбюджетних трансфертів та запозичень до бюджету) профінансовано витрати в сумі 1 031,2 млн грн, що складає 43,2 % від річного плану та 80,0 % від плану звітного періоду, з яких на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне оснащення бюджетних установ спрямовано 308,7 млн грн, поліпшення стану вулично-дорожньої мережі – 162,3 млн грн, капітальний ремонт житлового фонду – 25,0 млн грн, погашення основної суми місцевого боргу – 352,9 млн грн.

Департамент фінансів Одеської міської ради