1279

Інформація про оперативне виконання бюджету міста Одеси за січень-вересень 2020 року

Доходи
За січень-вересень 2020 року до бюджету міста Одеси (без урахування трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) надійшло 5 760,7 млн грн. 

До загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування трансфертів) за січень-вересень 2020р. фактично надійшло 5 605,6 млн грн. Затверджені планові показники на січень-вересень 2020р. виконано на 90,4%. Бюджетом недоотримано 596,1 млн грн. Порівняно з відповідним періодом 2019 року надходження збільшились на 233,7 млн грн, або темп росту склав 104,3%. 

Невиконання планових показників пов’язано зі змінами, внесеними до Податкового кодексу України в частині звільнення від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, фізичних та юридичних осіб - власників об’єктів нежитлової нерухомості та податку на майно в частині плати за землю (ЗУ від 17.03.2020р. № 533-IX та ЗУ від 30.03.2020р. № 540-IX) та надзвичайною ситуацією, зумовленою введенням обмежувальних заходів (карантину), пов’язаних з пандемією, спричиненою коронавірусом COVID-19. 

Податку на доходи фізичних осіб за січень-вересень 2020 року надійшло 3 351,5 млн грн. Планові показники січня-вересня 2020 року виконано на 89,2%, бюджетом недоотримано 405,6 млн грн. Порівняно з відповідним періодом 2019 року надходження збільшились на 196,6 млн грн, або темп росту склав 106,2%. 

Єдиного податку за січень-вересень 2020 року надійшло 933,3 млн грн. Планові показники січня-вересня 2020 року виконано на 86,6%, бюджетом недоотримано 144,3 млн грн. Порівняно з відповідним періодом 2019 року надходження збільшились на 67,6 млн грн, або темп росту склав 107,8%.

Плати за землю за січень-вересень 2020 року надійшло 447,5 млн грн. Планові показники січня-вересня п.р. виконано на 87,7%, бюджетом недоотримано 62,6 млн грн.

До бюджету м. Одеси надійшло 391,7 млн грн акцизного податку, з них:
- акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 214,9 млн грн (планові показники січня-вересня 2020 року виконано на 102,3%);
- акцизного податку з ввезеного на митну територію України палива - 137,4 млн грн (планові показники січня-вересня 2020 року виконано на 102,3%);
- акцизного податку з виробленого в Україні палива – 39,3 млн грн (планові показники січня-вересня 2020 року виконано на 140,3%).

До бюджету розвитку (без урахування трансфертів) за 9 місяців 2020 року надійшло 152,5 млн грн, з них від продажу землі та відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, - 103,2 млн грн, коштів пайової участі - 49,3 млн грн. Затверджені річні планові показники виконані на 101,6%.

У січні-вересні 2020 р. до бюджету міста Одеси з Державного бюджету України перераховано в повному обсязі, згідно з помісячним розписом, освітню субвенцію в сумі 998,4 млн грн.

Видатки

Видатки загального фонду бюджету міста Одеси станом на 01.10.2020 року профінансовано у сумі 5 468,3 млн грн, що складає 67,1 % від річного плану та 91,9 % від плану звітного періоду.
На виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери за 9 місяців поточного року було спрямовано 2 821,7 млн грн або 51,6 % від обсягу фінансування видатків загального фонду. Фінансування інших окремих захищених видатків склало 363,3 млн грн (оплата енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами, – 159,3 млн грн; харчування в закладах освіти та охорони здоров’я – 99,6 млн грн; медикаменти в закладах охорони здоров’я – 104,4 млн грн), або 6,6 % від обсягу фінансування видатків загального фонду; поточний ремонт покриття вулично-дорожньої мережі – 66,2 млн грн; заходи з житлово-комунального господарства – 669,0 млн грн. Реверсна дотація (передача коштів до Державного бюджету України) профінансована у повному обсязі від плану 9 місяців у сумі 248,3 млн грн.

 

Заходи на виконання Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси за 9 місяців поточного року профінансовано в сумі 232,7 млн грн, з них на:
• виплату одноразової муніципальної допомоги до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в загальній сумі 63,9 млн грн, в тому числі:
- 648 особам з інвалідністю внаслідок війни та особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, учасникам бойових дій по 3000 грн на одну особу – 1,9 млн грн;
- 5749 учасникам війни, в’язням гетто та концтаборів, сім’ям загиблих (померлих) ветеранів по 1000 грн на одну особу – 5,8 млн грн;
- 56249 дітям війни по 1000 грн на одну особу – 56,2 млн грн.
• виплату адресної щомісячної муніципальної надбавки особам з інвалідністю внаслідок Другої світової війни (1941-1945 рр.) – 5,2 млн грн;
• виплату допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни, ветеранам війни, сім’ям загиблих (померлих) воїнів, які брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також на території інших держав, сім’ям та матерям військовослужбовців, зниклих безвісті в зоні проведення антитерористичної операції на Сході України, – 20,7 млн грн;
• виплату адресної матеріальної допомоги в особливих випадках громадянам міста Одеси і ветеранам війни відповідно до розпоряджень Одеського міського голови та голів районних адміністрацій Одеської міської ради – 47,0 млн грн;
• виплату адресної матеріальної допомоги згідно з рішеннями Піклувальної ради – 28,4 млн грн;
• надання фінансової підтримки дітям-сиротам, багатодітним сім’ям, та сім’ям, які виховують дітей з інвалідністю, дітям, які перебувають під опікою чи піклуванням – 9,4 млн грн;
• забезпечення надання соціальних та побутових послуг – 7,7 млн грн;
• відшкодування надання послуг у вигляді гарячих обідів підопічним структурних підрозділів департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради та малозабезпеченим громадянам – 13,1 млн грн;
• виплату пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку – 2,0 млн грн;
• компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті – 3,3 млн грн;
• надання засобів індивідуального захисту та медикаментів незахищеним верствам населення – 9,4 млн грн.

Станом на 01.10.2020 року за рахунок коштів бюджету розвитку (без урахування міжбюджетних трансфертів та запозичень до бюджету) профінансовано витрати в сумі 1 396,6 млн грн, що складає 57,5 % від річного плану та 77,9 % від плану звітного періоду, з яких на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне оснащення бюджетних установ спрямовано 447,9 млн грн, поліпшення стану вулично-дорожньої мережі – 205,4 млн грн, капітальний ремонт житлового фонду – 49,6 млн грн, погашення основної суми боргу – 385,7 млн грн.

 

Департамент фінансів Одеської міської ради